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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 654.00 | 42 163.00 | 11 492.00 | 53 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 460.00 | 34 518.00 | 54 943.00 | 89 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 115.00 | 76 680.00 | 86 434.00 | 163 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 225.00 | 558.00 | 11 667.00 | 12 225.00 |
BZ Autres créances | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CF Disponibilités | 63 768.00 | | 63 768.00 | 63 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 820.00 | 558.00 | 88 262.00 | 88 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 934.00 | 77 238.00 | 174 696.00 | 251 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 83 636.00 | 54 807.00 | | 83 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 685.00 | 28 829.00 | | 15 685.00 |
DL TOTAL (I) | 101 521.00 | 85 836.00 | | 101 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 458.00 | 22 483.00 | | 19 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 373.00 | 29 043.00 | | 23 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371.00 | 940.00 | | 3 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 973.00 | 14 071.00 | | 16 973.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 176.00 | 77 237.00 | | 73 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 696.00 | 163 073.00 | | 174 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 674.00 | | 173 674.00 | 173 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 674.00 | | 173 674.00 | 173 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 5 087.00 | | 2 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 918.00 | 180 183.00 | | 175 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 233.00 | 151 354.00 | | 160 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 685.00 | 28 829.00 | | 15 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 796.00 | 26 332.00 | | 19 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 698.00 | 24 982.00 | | 51 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 698.00 | 24 982.00 | | 51 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 558.00 | | | 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558.00 | | | 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |