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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 350.00 | 3 973.00 | 6 377.00 | 10 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 235.00 | 4 178.00 | 17 057.00 | 21 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 794.00 | 229.00 | 906 565.00 | 906 794.00 |
BZ Autres créances | 457 909.00 | | 457 909.00 | 457 909.00 |
CF Disponibilités | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 056.00 | 229.00 | 1 394 827.00 | 1 395 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 291.00 | 4 407.00 | 1 411 884.00 | 1 416 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 197 645.00 | 95 843.00 | | 197 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 182.00 | 101 802.00 | | 55 182.00 |
DL TOTAL (I) | 362 827.00 | 307 645.00 | | 362 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 583.00 | 32.00 | | 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 583.00 | 32.00 | | 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 131.00 | 520.00 | | 163 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 241.00 | 188 455.00 | | 116 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 086.00 | 916 032.00 | | 742 086.00 |
EA Autres dettes | 27 017.00 | 15 370.00 | | 27 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 474.00 | 1 120 376.00 | | 1 048 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 884.00 | 1 428 054.00 | | 1 411 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 176 401.00 | 104 330.00 | 4 280 731.00 | 4 176 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 176 401.00 | 104 330.00 | 4 280 731.00 | 4 176 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 334 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 046 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 434 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | 1 530.00 | | 1 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147.00 | 7 034.00 | | 1 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 100.00 | 173.00 | | 6 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 504.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 551.00 | 32.00 | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 651.00 | 5 709.00 | | 6 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 504.00 | 1 325.00 | | -5 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 229.00 | -159 341.00 | | -163 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 958.00 | 4 478 664.00 | | 4 335 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 776.00 | 4 376 862.00 | | 4 280 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 182.00 | 101 802.00 | | 55 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 659.00 | 17 013.00 | | 6 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32.00 | 551.00 | | 32.00 |
6T Sur comptes clients | 229.00 | | | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229.00 | | | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261.00 | 551.00 | | 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 551.00 | | |