| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 771.00 | 6 209.00 | 562.00 | 6 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 936.00 | 6 414.00 | 7 522.00 | 13 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 917.00 | 229.00 | 908 688.00 | 908 917.00 |
BZ Autres créances | 893 485.00 | | 893 485.00 | 893 485.00 |
CF Disponibilités | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 805 550.00 | 229.00 | 1 805 321.00 | 1 805 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 486.00 | 6 643.00 | 1 812 843.00 | 1 819 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 94 645.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 615.00 | | | -24 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 986.00 | -119 259.00 | | -34 986.00 |
DL TOTAL (I) | 50 399.00 | 85 385.00 | | 50 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 093.00 | 4 239.00 | | 14 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 093.00 | 4 239.00 | | 14 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498.00 | 281 118.00 | | 1 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 420.00 | 588 336.00 | | 829 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 170.00 | 69 468.00 | | 81 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 936.00 | 742 417.00 | | 720 936.00 |
EA Autres dettes | 115 327.00 | 46 824.00 | | 115 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 351.00 | 1 728 163.00 | | 1 748 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 843.00 | 1 817 787.00 | | 1 812 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 829 420.00 | | | 829 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 750 870.00 | 337 308.00 | 3 088 178.00 | 2 750 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750 870.00 | 337 308.00 | 3 088 178.00 | 2 750 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 257 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 269 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 821.00 | 2 950.00 | | 5 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 250.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450.00 | 46 460.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 271.00 | 50 660.00 | | 9 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 696.00 | 5 519.00 | | 3 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 304.00 | 2 750.00 | | 10 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 022.00 | 8 269.00 | | 14 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 751.00 | 42 391.00 | | -4 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -104 807.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 194.00 | 2 961 346.00 | | 3 252 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 180.00 | 3 080 605.00 | | 3 287 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 986.00 | -119 259.00 | | -34 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 910.00 | 25 479.00 | | 25 910.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 720.00 | | | 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 239.00 | 10 304.00 | 450.00 | 4 239.00 |
6T Sur comptes clients | 229.00 | | | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229.00 | | | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 468.00 | 10 304.00 | 450.00 | 4 468.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 304.00 | 450.00 | |