| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 879.00 | 3 711.00 | 3 167.00 | 6 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 308.00 | 3 916.00 | 13 391.00 | 17 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 497.00 | 229.00 | 522 268.00 | 522 497.00 |
BZ Autres créances | 747 689.00 | | 747 689.00 | 747 689.00 |
CF Disponibilités | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 795.00 | 229.00 | 1 287 566.00 | 1 287 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 102.00 | 4 145.00 | 1 300 957.00 | 1 305 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 827.00 | 197 645.00 | | 252 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 182.00 | 55 182.00 | | -158 182.00 |
DL TOTAL (I) | 204 645.00 | 362 827.00 | | 204 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 949.00 | 583.00 | | 47 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 949.00 | 583.00 | | 47 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 120.00 | | | 138 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 460.00 | 163 131.00 | | 319 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 309.00 | 116 241.00 | | 58 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 915.00 | 742 086.00 | | 503 915.00 |
EA Autres dettes | 28 559.00 | 27 017.00 | | 28 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 363.00 | 1 048 474.00 | | 1 048 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 957.00 | 1 411 884.00 | | 1 300 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 363.00 | 1 048 474.00 | | 1 048 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 678 698.00 | 73 336.00 | 2 752 034.00 | 2 678 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 698.00 | 73 336.00 | 2 752 034.00 | 2 678 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 033 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 451.00 | 53 923.00 | | 38 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 1 147.00 | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 206.00 | 1 147.00 | | 6 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 401.00 | 6 100.00 | | -2 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 366.00 | 551.00 | | 47 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 219.00 | 6 651.00 | | 46 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 012.00 | -5 504.00 | | -40 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 542.00 | -163 229.00 | | -132 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 796 701.00 | 4 335 958.00 | | 2 796 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 884.00 | 4 280 776.00 | | 2 954 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 182.00 | 55 182.00 | | -158 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 902.00 | 6 659.00 | | 22 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 583.00 | 47 366.00 | | 583.00 |
6T Sur comptes clients | 229.00 | | | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229.00 | | | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812.00 | 47 366.00 | | 812.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 366.00 | | |