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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 423.00 | 5 782.00 | 1 641.00 | 7 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 719.00 | 5 782.00 | 8 937.00 | 14 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 384.00 | 103 208.00 | 1 288 176.00 | 1 391 384.00 |
BZ Autres créances | 259 048.00 | | 259 048.00 | 259 048.00 |
CF Disponibilités | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 825.00 | 103 208.00 | 1 565 617.00 | 1 668 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 544.00 | 108 991.00 | 1 574 553.00 | 1 683 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 041.00 | -59 601.00 | | -58 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 617.00 | 1 560.00 | | 3 617.00 |
DL TOTAL (I) | 55 576.00 | 51 959.00 | | 55 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 454.00 | 14 495.00 | | 17 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 454.00 | 14 495.00 | | 17 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 890.00 | 767 270.00 | | 119 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 777.00 | 108 048.00 | | 116 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 140.00 | 1 084 969.00 | | 1 224 140.00 |
EA Autres dettes | 40 716.00 | 16 712.00 | | 40 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 523.00 | 1 976 999.00 | | 1 501 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 553.00 | 2 043 453.00 | | 1 574 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 523.00 | 1 976 999.00 | | 1 501 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 233 788.00 | 838.00 | 4 234 626.00 | 4 233 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 233 788.00 | 838.00 | 4 234 626.00 | 4 233 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 178 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 592 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | 18 734.00 | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 487.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 665.00 | 28 720.00 | | 3 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 884.00 | 14 411.00 | | 2 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | 208.00 | | 43.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 959.00 | 6 889.00 | | 2 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 886.00 | 21 508.00 | | 5 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 221.00 | 7 212.00 | | -2 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 604 792.00 | 3 186 842.00 | | 4 604 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 601 175.00 | 3 185 282.00 | | 4 601 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 617.00 | 1 560.00 | | 3 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 302.00 | 3 971.00 | | 17 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 495.00 | 2 959.00 | | 14 495.00 |
6T Sur comptes clients | 103 208.00 | | | 103 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 208.00 | | | 103 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 703.00 | 2 959.00 | | 117 703.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 777.00 | 116 777.00 | | 116 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 176.00 | 605 176.00 | | 605 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 387.00 | 290 387.00 | | 290 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 534.00 | 1 267 534.00 | | 1 267 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 150.00 | 64 150.00 | | 64 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 850.00 | 123 850.00 | | 123 850.00 |
VB T. V. A. | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VI Groupe et associés | 119 890.00 | 119 890.00 | | 119 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 907.00 | 112 907.00 | | 112 907.00 |
VP Divers | 60 174.00 | 60 174.00 | | 60 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 864.00 | 78 864.00 | | 78 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 864.00 | 1 650 432.00 | 2 432.00 | 1 652 864.00 |
VW T.V.A. | 249 713.00 | 249 713.00 | | 249 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 523.00 | 1 501 523.00 | | 1 501 523.00 |