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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 940.00 | 7 170.00 | 1 771.00 | 8 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 441.00 | 7 375.00 | 9 067.00 | 16 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 998.00 | 103 208.00 | 1 285 790.00 | 1 388 998.00 |
BZ Autres créances | 629 537.00 | | 629 537.00 | 629 537.00 |
CF Disponibilités | 118 881.00 | | 118 881.00 | 118 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 595.00 | 103 208.00 | 2 034 387.00 | 2 137 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 036.00 | 110 583.00 | 2 043 453.00 | 2 154 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 601.00 | -24 615.00 | | -59 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 560.00 | -34 986.00 | | 1 560.00 |
DL TOTAL (I) | 51 959.00 | 50 399.00 | | 51 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 495.00 | 14 093.00 | | 14 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 495.00 | 14 093.00 | | 14 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 498.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 270.00 | 829 420.00 | | 767 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 048.00 | 81 170.00 | | 108 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 969.00 | 720 936.00 | | 1 084 969.00 |
EA Autres dettes | 16 712.00 | 115 327.00 | | 16 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 999.00 | 1 748 351.00 | | 1 976 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 453.00 | 1 812 843.00 | | 2 043 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 999.00 | 1 748 351.00 | | 1 976 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 849 332.00 | 43 018.00 | 2 892 350.00 | 2 849 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 332.00 | 43 018.00 | 2 892 350.00 | 2 849 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 139 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 208.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 734.00 | 5 821.00 | | 18 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 000.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 487.00 | 450.00 | | 6 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 720.00 | 9 271.00 | | 28 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 411.00 | 3 696.00 | | 14 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | 22.00 | | 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 889.00 | 10 304.00 | | 6 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 508.00 | 14 022.00 | | 21 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 212.00 | -4 751.00 | | 7 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 842.00 | 3 252 194.00 | | 3 186 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 282.00 | 3 287 180.00 | | 3 185 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 560.00 | -34 986.00 | | 1 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 093.00 | 6 889.00 | 6 487.00 | 14 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 020 967.00 | 1 869 878.00 | 151 089.00 | 2 020 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 048.00 | 108 048.00 | | 108 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 698.00 | 516 698.00 | | 516 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 934.00 | 249 934.00 | | 249 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 148.00 | 1 265 148.00 | | 1 265 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 850.00 | | 123 850.00 | 123 850.00 |
VB T. V. A. | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VC Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VI Groupe et associés | 767 270.00 | 767 270.00 | | 767 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 449.00 | 220 642.00 | 24 807.00 | 245 449.00 |
VP Divers | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 247.00 | 270 247.00 | | 270 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 967.00 | 1 869 878.00 | 151 089.00 | 2 020 967.00 |
VW T.V.A. | 281 940.00 | 281 940.00 | | 281 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 999.00 | 1 976 999.00 | | 1 976 999.00 |