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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 985.00 | 5 265.00 | 1 720.00 | 6 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 790.00 | 5 470.00 | 8 320.00 | 13 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 389.00 | 229.00 | 868 160.00 | 868 389.00 |
BZ Autres créances | 787 239.00 | | 787 239.00 | 787 239.00 |
CF Disponibilités | 148 101.00 | | 148 101.00 | 148 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 695.00 | 229.00 | 1 809 466.00 | 1 809 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 486.00 | 5 699.00 | 1 817 787.00 | 1 823 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 645.00 | 252 827.00 | | 94 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 259.00 | -158 182.00 | | -119 259.00 |
DL TOTAL (I) | 85 385.00 | 204 645.00 | | 85 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 239.00 | 47 949.00 | | 4 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 239.00 | 47 949.00 | | 4 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 118.00 | 138 120.00 | | 281 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 336.00 | 319 460.00 | | 588 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 468.00 | 58 309.00 | | 69 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 417.00 | 503 915.00 | | 742 417.00 |
EA Autres dettes | 46 824.00 | 28 559.00 | | 46 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 163.00 | 1 048 363.00 | | 1 728 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 787.00 | 1 300 957.00 | | 1 817 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 162.00 | 1 048 363.00 | | 1 728 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 753 507.00 | 144 647.00 | 2 898 154.00 | 2 753 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 507.00 | 144 647.00 | 2 898 154.00 | 2 753 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 127 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 661.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 173 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 439.00 | 38 451.00 | | 12 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 950.00 | 194.00 | | 2 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 6 012.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 460.00 | | | 46 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 660.00 | 6 206.00 | | 50 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 519.00 | -2 401.00 | | 5 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 254.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 750.00 | 47 366.00 | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 269.00 | 46 219.00 | | 8 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 391.00 | -40 012.00 | | 42 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 807.00 | -132 542.00 | | -104 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 346.00 | 2 796 701.00 | | 2 961 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 605.00 | 2 954 884.00 | | 3 080 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 259.00 | -158 182.00 | | -119 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 479.00 | 22 902.00 | | 25 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 949.00 | 2 750.00 | 46 460.00 | 47 949.00 |
6T Sur comptes clients | 229.00 | | | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229.00 | | | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 178.00 | 2 750.00 | 46 460.00 | 48 178.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 750.00 | 46 460.00 | |