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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793 873.00 | 211 551.00 | 582 322.00 | 793 873.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 744 036.00 | | 744 036.00 | 744 036.00 |
AP Constructions | 127 524.00 | 22 958.00 | 104 565.00 | 127 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 019 688.00 | 1 143 769.00 | 2 875 918.00 | 4 019 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 436.00 | 94 187.00 | 88 248.00 | 182 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 765 173.00 | | 1 765 173.00 | 1 765 173.00 |
AX Avances et acomptes | 4 026 831.00 | | 4 026 831.00 | 4 026 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 712 853.00 | 1 472 466.00 | 10 240 386.00 | 11 712 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 553 609.00 | 3 144.00 | 5 550 465.00 | 5 553 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 929 810.00 | 716 605.00 | 11 213 205.00 | 11 929 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 801.00 | 20 266.00 | 1 729 535.00 | 1 749 801.00 |
BZ Autres créances | 659 200.00 | | 659 200.00 | 659 200.00 |
CF Disponibilités | 2 645 000.00 | | 2 645 000.00 | 2 645 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 017.00 | | 173 017.00 | 173 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 726 127.00 | 740 015.00 | 21 986 111.00 | 22 726 127.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 512 097.00 | | 5 512 097.00 | 5 512 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 951 078.00 | 2 212 481.00 | 37 738 596.00 | 39 951 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 772 702.00 | | | -9 772 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 612 056.00 | -9 772 702.00 | | -6 612 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 419 473.00 | 517 478.00 | | 419 473.00 |
DL TOTAL (I) | -15 315 284.00 | -8 605 224.00 | | -15 315 284.00 |
DP Provisions pour risques | 5 592 097.00 | 4 238 557.00 | | 5 592 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 576 335.00 | 1 478 238.00 | | 1 576 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 168 433.00 | 5 716 795.00 | | 7 168 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 466 338.00 | 25 313 944.00 | | 42 466 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 793.00 | 4 226 539.00 | | 1 679 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 802.00 | 1 799 133.00 | | 1 453 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 370.00 | 250 100.00 | | 225 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 143.00 | 63 681.00 | | 60 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 885 447.00 | 31 653 397.00 | | 45 885 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 738 596.00 | 28 764 968.00 | | 37 738 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 411 847.00 | | | 15 411 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 800.00 | 10 999 161.00 | 10 999 961.00 | 800.00 |
FG Production vendue services | 946 903.00 | 7 930.00 | 954 834.00 | 946 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 703.00 | 11 007 092.00 | 11 954 796.00 | 947 703.00 |
FM Production stockée | | | 2 445 219.00 | |
FN Production immobilisée | | | 271 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 939 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 360 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 832 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 059 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 794 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 234 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 378.00 | |
GE Autres charges | | | 376 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 052 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 113 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 804.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 254 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 337 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 589 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 856 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 632 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 905.00 | 99 755.00 | | 69 905.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 376 315.00 | 178 947.00 | | 376 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 714.00 | | | 74 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 797 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 714.00 | 9 797 500.00 | | 74 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 764.00 | 220.00 | | 53 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988.00 | 9 558 100.00 | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 753.00 | 9 558 320.00 | | 54 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 960.00 | 239 180.00 | | 19 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 352 197.00 | 39 560 110.00 | | 19 352 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 964 254.00 | 49 332 811.00 | | 25 964 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 612 056.00 | -9 772 701.00 | | -6 612 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 896 437.00 | | 5 916 994.00 | 5 896 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 987.00 | 3 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 590.00 | 987.00 | 11 712 853.00 | 99 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 590.00 | | 10 865 689.00 | 99 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 345.00 | | 42 527.00 | 801 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 091 063.00 | | 5 874 216.00 | 5 091 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 027.00 | | 250.00 | 4 027.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 99 590.00 | | | 99 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 257.00 | 712 208.00 | | 760 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 264.00 | 139 287.00 | | 72 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 993.00 | 572 921.00 | | 687 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 716 795.00 | 5 867 265.00 | 4 415 627.00 | 5 716 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 705 962.00 | 49 978.00 | 36 191.00 | 705 962.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 266.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705 962.00 | 70 244.00 | 36 191.00 | 705 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 422 757.00 | 5 937 510.00 | 4 451 818.00 | 6 422 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 946.00 | 100 471.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 558 773.00 | 4 223 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 272 097.00 | 1 298 497.00 | 29 973 600.00 | 31 272 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 793.00 | 1 679 793.00 | | 1 679 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740 556.00 | 740 556.00 | | 740 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 711 921.00 | 711 921.00 | | 711 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 370.00 | 225 370.00 | | 225 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 143.00 | 60 143.00 | | 60 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 535.00 | | | 1 729 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
VB T. V. A. | 225 096.00 | | | 225 096.00 |
VI Groupe et associés | 10 694 241.00 | 10 694 241.00 | | 10 694 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 191 571.00 | | | 32 191 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348 002.00 | | | 348 002.00 |
VP Divers | 64 919.00 | | | 64 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 017.00 | | | 173 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 309.00 | 2 585 309.00 | | 2 585 309.00 |
VW T.V.A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 385 447.00 | 15 411 847.00 | 29 973 600.00 | 45 385 447.00 |