| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 338.00 | 306 975.00 | 236 363.00 | 543 338.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 834 036.00 | | 834 036.00 | 834 036.00 |
AP Constructions | 397 524.00 | 63 973.00 | 333 550.00 | 397 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 616 220.00 | 2 348 173.00 | 2 268 047.00 | 4 616 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 831.00 | 179 067.00 | 26 763.00 | 205 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 094 394.00 | | 26 094 394.00 | 26 094 394.00 |
AX Avances et acomptes | 2 788 683.00 | | 2 788 683.00 | 2 788 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 787.00 | | 54 787.00 | 54 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 584 815.00 | 2 898 190.00 | 32 686 625.00 | 35 584 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 048 826.00 | 84 986.00 | 6 963 839.00 | 7 048 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 057 729.00 | 1 104 852.00 | 4 952 876.00 | 6 057 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 812.00 | | 67 812.00 | 67 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 978 273.00 | 23 123.00 | 2 955 150.00 | 2 978 273.00 |
BZ Autres créances | 1 569 911.00 | | 1 569 911.00 | 1 569 911.00 |
CF Disponibilités | 4 767 185.00 | | 4 767 185.00 | 4 767 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 998.00 | | 96 998.00 | 96 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 586 735.00 | 1 212 962.00 | 21 373 773.00 | 22 586 735.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 029 448.00 | | 3 029 448.00 | 3 029 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 200 999.00 | 4 111 152.00 | 57 089 846.00 | 61 200 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DG Autres réserves | 3 615 241.00 | 3 615 241.00 | | 3 615 241.00 |
DH Report à nouveau | -3 203 694.00 | | | -3 203 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 741 155.00 | -3 203 694.00 | | -10 741 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 677 534.00 | 321 468.00 | | 677 534.00 |
DL TOTAL (I) | -9 002 074.00 | 1 383 015.00 | | -9 002 074.00 |
DP Provisions pour risques | 3 386 663.00 | 1 805 965.00 | | 3 386 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 903 561.00 | 1 792 516.00 | | 1 903 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 290 225.00 | 3 598 481.00 | | 5 290 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 420 198.00 | 41 121 153.00 | | 51 420 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 680 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 903 421.00 | 2 276 652.00 | | 4 903 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 865 820.00 | 1 765 625.00 | | 1 865 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 289 303.00 | 2 807 735.00 | | 2 289 303.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 272.00 | | 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 660.00 | 56 605.00 | | 322 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 801 696.00 | 48 708 385.00 | | 60 801 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 089 846.00 | 53 689 882.00 | | 57 089 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 767 575.00 | 20 042 080.00 | | 41 767 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 000.00 | 17 104 075.00 | 17 114 075.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 98 489.00 | 58 288.00 | 156 777.00 | 98 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 489.00 | 17 162 363.00 | 17 270 852.00 | 108 489.00 |
FM Production stockée | | | -7 873 235.00 | |
FN Production immobilisée | | | 876 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 452 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 945 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 507 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 443 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 252 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 490 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 904 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 469 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 084 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 631 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 725 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 029 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 227 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 027.00 | 65 175.00 | | 79 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 888 895.00 | 343 079.00 | | 888 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 441 270.00 | 2 185 678.00 | | 1 441 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 850.00 | | | 248 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 690 120.00 | 2 185 678.00 | | 1 690 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 284.00 | 21 632.00 | | 167 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 936.00 | 1 725.00 | | 34 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 720.00 | 23 357.00 | | 203 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 486 400.00 | 2 162 321.00 | | 1 486 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -107 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 872 160.00 | 18 940 457.00 | | 14 872 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 613 316.00 | 22 144 152.00 | | 25 613 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 741 155.00 | -3 203 694.00 | | -10 741 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 304 468.00 | | 9 823 787.00 | 28 304 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 856.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 856.00 | 54 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 542 584.00 | 856.00 | 35 584 815.00 | 2 542 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 557.00 | | 593 338.00 | 280 557.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262 027.00 | | 34 936 690.00 | 2 262 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 873.00 | | 30 021.00 | 843 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 458 173.00 | | 9 740 543.00 | 27 458 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421.00 | | 53 222.00 | 2 421.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 262 027.00 | | | 2 262 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 072.00 | 695 118.00 | | 2 203 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 757.00 | 14 217.00 | | 292 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 314.00 | 680 900.00 | | 1 910 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 598 481.00 | 3 500 092.00 | 1 808 348.00 | 3 598 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 273 827.00 | 901 646.00 | 985 634.00 | 1 273 827.00 |
6T Sur comptes clients | 42 520.00 | 2 736.00 | 22 134.00 | 42 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 316 347.00 | 904 383.00 | 1 007 768.00 | 1 316 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 914 829.00 | 4 404 475.00 | 2 816 117.00 | 4 914 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 373 527.00 | 1 090 152.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 029 448.00 | 1 725 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 289 448.00 | 10 255 327.00 | 19 034 120.00 | 29 289 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 903 421.00 | 4 903 421.00 | | 4 903 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910 685.00 | 910 685.00 | | 910 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 440.00 | 951 440.00 | | 951 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 289 303.00 | 2 289 303.00 | | 2 289 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 660.00 | 322 660.00 | | 322 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 787.00 | 54 787.00 | | 54 787.00 |
UX Autres créances clients | 2 954 603.00 | 2 954 603.00 | | 2 954 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
VB T. V. A. | 427 723.00 | 427 723.00 | | 427 723.00 |
VC Groupe et associés | 283 988.00 | 283 988.00 | | 283 988.00 |
VI Groupe et associés | 22 130 750.00 | 22 130 750.00 | | 22 130 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 688 763.00 | 688 763.00 | | 688 763.00 |
VP Divers | 107 071.00 | 391 059.00 | | 107 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 998.00 | 96 998.00 | | 96 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 699 970.00 | 4 699 970.00 | | 4 699 970.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 801 696.00 | 41 767 575.00 | 19 034 120.00 | 60 801 696.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 218 989.00 | 216 831.00 | | 218 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 355 650.00 | 267 233.00 | | 355 650.00 |
ST Autres comptes | 3 122 720.00 | 2 243 176.00 | | 3 122 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 948.00 | 142 812.00 | | 113 948.00 |
YT Sous‐traitance | 1 058 266.00 | 718 496.00 | | 1 058 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 793 064.00 | 760 606.00 | | 793 064.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 234.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 96 539.00 | 124 066.00 | | 96 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 315 528.00 | 340 897.00 | | 315 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 323.00 | 352 642.00 | | 469 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 229 398.00 | 1 127 580.00 | | 1 229 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 443 651.00 | 4 132 559.00 | | 5 443 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |