| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 243.00 | 318 680.00 | 562.00 | 319 243.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 834 036.00 | | 834 036.00 | 834 036.00 |
AP Constructions | 399 509.00 | 107 620.00 | 291 888.00 | 399 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 397 710.00 | 6 821 488.00 | 32 576 222.00 | 39 397 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 596.00 | 210 280.00 | 22 316.00 | 232 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 291.00 | | 67 291.00 | 67 291.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 303 452.00 | 7 458 070.00 | 33 845 382.00 | 41 303 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 586 215.00 | 84 633.00 | 11 501 581.00 | 11 586 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 165 333.00 | 412 709.00 | 2 752 623.00 | 3 165 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 060.00 | | 46 060.00 | 46 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 687.00 | 23 123.00 | 1 860 564.00 | 1 883 687.00 |
BZ Autres créances | 1 093 692.00 | | 1 093 692.00 | 1 093 692.00 |
CF Disponibilités | 3 864 147.00 | | 3 864 147.00 | 3 864 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 969.00 | | 221 969.00 | 221 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 861 106.00 | 520 466.00 | 21 340 640.00 | 21 861 106.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 258 522.00 | | 1 258 522.00 | 1 258 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 423 081.00 | 7 978 536.00 | 56 444 545.00 | 64 423 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 795 480.00 | 3 615 241.00 | | 9 795 480.00 |
DH Report à nouveau | | -13 944 850.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 424 099.00 | -8 374 910.00 | | -7 424 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 397 538.00 | 537 536.00 | | 397 538.00 |
DL TOTAL (I) | 3 418 919.00 | -17 516 983.00 | | 3 418 919.00 |
DP Provisions pour risques | 1 374 472.00 | 4 188 215.00 | | 1 374 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 413 355.00 | 2 126 314.00 | | 2 413 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 787 827.00 | 6 314 529.00 | | 3 787 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 925 287.00 | 29 842 992.00 | | 41 925 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 306 899.00 | 3 296 027.00 | | 5 306 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 834 530.00 | 1 863 137.00 | | 1 834 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 267.00 | 435 768.00 | | 119 267.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 36 843 624.00 | | 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 707.00 | 98 780.00 | | 51 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 237 798.00 | 72 380 331.00 | | 49 237 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 444 545.00 | 61 177 878.00 | | 56 444 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 374 528.00 | 62 437 435.00 | | 22 374 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156 867.00 | 15 453 025.00 | 15 609 893.00 | 156 867.00 |
FG Production vendue services | | 296 181.00 | 296 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 867.00 | 15 749 206.00 | 15 906 074.00 | 156 867.00 |
FM Production stockée | | | 252 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 639 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 807 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 676 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 565 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 422 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 173 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 055 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 762 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 219 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 496 247.00 | |
GE Autres charges | | | 781 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 185 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 508 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 738 245.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 742 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 258 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 026 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 482 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 805.00 | 91 163.00 | | 49 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 807 205.00 | 798 016.00 | | 807 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 156.00 | 2 699 748.00 | | 55 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 067.00 | 430 297.00 | | 4 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 723.00 | 3 130 046.00 | | 60 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 338 942.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 032.00 | 7 106.00 | | 2 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032.00 | 346 297.00 | | 2 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 691.00 | 2 783 748.00 | | 58 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 479 449.00 | 21 101 669.00 | | 22 479 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 903 549.00 | 29 476 580.00 | | 29 903 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 424 099.00 | -8 374 910.00 | | -7 424 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 122 000.00 | | 5 176 000.00 | 39 122 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 913 000.00 | 81 000.00 | 41 303 000.00 | 2 913 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 913 000.00 | 6 000.00 | 40 931 000.00 | 2 913 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 674 000.00 | | 5 176 000.00 | 38 674 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 315 000.00 | 1 755 000.00 | 4 281 000.00 | 6 315 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 315 000.00 | 1 755 000.00 | 4 281 000.00 | 6 315 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 307 000.00 | 5 307 000.00 | | 5 307 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 834 000.00 | 1 834 000.00 | | 1 834 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 884 000.00 | 1 884 000.00 | | 1 884 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 970 000.00 | 970 000.00 | | 970 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 863 000.00 | | 26 863 000.00 | 26 863 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 062 000.00 | 15 062 000.00 | | 15 062 000.00 |
VP Divers | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199 000.00 | 3 199 000.00 | | 3 199 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 237 000.00 | 22 374 000.00 | 26 863 000.00 | 49 237 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |