| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793 873.00 | 292 757.00 | 501 116.00 | 793 873.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 834 036.00 | | 834 036.00 | 834 036.00 |
AP Constructions | 397 524.00 | 42 220.00 | 355 303.00 | 397 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 279 910.00 | 1 718 429.00 | 2 561 481.00 | 4 279 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 112.00 | 149 664.00 | 38 447.00 | 188 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 161 685.00 | | 17 161 685.00 | 17 161 685.00 |
AX Avances et acomptes | 4 596 905.00 | | 4 596 905.00 | 4 596 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 304 468.00 | 2 203 071.00 | 26 101 397.00 | 28 304 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 541 241.00 | 2 200.00 | 5 539 041.00 | 5 541 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 930 963.00 | 1 271 627.00 | 12 659 336.00 | 13 930 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 812.00 | 42 520.00 | 2 015 292.00 | 2 057 812.00 |
BZ Autres créances | 1 530 243.00 | | 1 530 243.00 | 1 530 243.00 |
CF Disponibilités | 3 934 144.00 | | 3 934 144.00 | 3 934 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 461.00 | | 184 461.00 | 184 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 178 866.00 | 1 316 347.00 | 25 862 519.00 | 27 178 866.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 725 965.00 | | 1 725 965.00 | 1 725 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 209 300.00 | 3 519 419.00 | 53 689 881.00 | 57 209 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DG Autres réserves | 3 615 241.00 | | | 3 615 241.00 |
DH Report à nouveau | | -9 772 702.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 203 695.00 | -6 612 056.00 | | -3 203 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 321 469.00 | 419 473.00 | | 321 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 014.00 | -15 315 284.00 | | 1 383 014.00 |
DP Provisions pour risques | 1 805 965.00 | 5 592 097.00 | | 1 805 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 792 516.00 | 1 576 335.00 | | 1 792 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 598 481.00 | 7 168 433.00 | | 3 598 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 121 153.00 | 42 466 338.00 | | 41 121 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680 340.00 | | | 680 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 652.00 | 1 679 793.00 | | 2 276 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765 625.00 | 1 453 802.00 | | 1 765 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 807 735.00 | 225 370.00 | | 2 807 735.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 605.00 | 60 143.00 | | 56 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 708 385.00 | 45 885 447.00 | | 48 708 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 689 881.00 | 37 738 596.00 | | 53 689 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 042 080.00 | 15 411 847.00 | | 20 042 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 500.00 | 7 314 377.00 | 7 331 877.00 | 17 500.00 |
FG Production vendue services | 148 934.00 | 36 115.00 | 185 049.00 | 148 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 434.00 | 7 350 492.00 | 7 516 926.00 | 166 434.00 |
FM Production stockée | | | 2 001 154.00 | |
FN Production immobilisée | | | 841 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 213 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 271 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 132 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 837 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 239 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 039 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 328 279.00 | |
GE Autres charges | | | 343 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 274 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 061 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 512 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 541 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 725 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 588 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 473 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 175.00 | 69 905.00 | | 65 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 343 079.00 | 376 315.00 | | 343 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185 679.00 | 74 714.00 | | 2 185 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 185 679.00 | 74 714.00 | | 2 185 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 632.00 | 53 764.00 | | 21 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 725.00 | 988.00 | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 357.00 | 54 753.00 | | 23 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 162 321.00 | 19 960.00 | | 2 162 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 071.00 | | | -107 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 940 457.00 | 19 352 196.00 | | 18 940 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 144 153.00 | 25 964 253.00 | | 22 144 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 203 695.00 | -6 612 056.00 | | -3 203 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 712 853.00 | | 16 594 905.00 | 11 712 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 290.00 | 2 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 290.00 | 28 304 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 458 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 873.00 | | | 843 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 865 689.00 | | 16 592 484.00 | 10 865 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | 2 421.00 | 3 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 466.00 | 730 605.00 | | 1 472 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 551.00 | 81 206.00 | | 211 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 914.00 | 649 399.00 | | 1 260 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 168 433.00 | 2 054 244.00 | 5 624 196.00 | 7 168 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 719 749.00 | 1 017 322.00 | 463 244.00 | 719 749.00 |
6T Sur comptes clients | 20 266.00 | 22 254.00 | | 20 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740 015.00 | 1 039 576.00 | 463 244.00 | 740 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 908 448.00 | 3 093 821.00 | 6 087 440.00 | 7 908 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 367 855.00 | 575 342.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 725 965.00 | 5 512 097.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 985 965.00 | | 27 985 965.00 | 27 985 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 652.00 | 2 276 652.00 | | 2 276 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 859 436.00 | 859 436.00 | | 859 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 128.00 | 747 128.00 | | 747 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 807 735.00 | 2 807 735.00 | | 2 807 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 605.00 | 56 605.00 | | 56 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 2 015 292.00 | | | 2 015 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
VB T. V. A. | 583 584.00 | | | 583 584.00 |
VC Groupe et associés | 283 988.00 | | | 283 988.00 |
VI Groupe et associés | 13 135 188.00 | 13 135 188.00 | | 13 135 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 172 323.00 | | | 18 172 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522 531.00 | | | 522 531.00 |
VP Divers | 107 071.00 | | | 107 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 461.00 | | | 184 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 774 938.00 | 3 774 938.00 | | 3 774 938.00 |
VW T.V.A. | 116 650.00 | 116 650.00 | | 116 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 028 045.00 | 20 042 080.00 | 27 985 965.00 | 48 028 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216 831.00 | 167 859.00 | | 216 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 267 233.00 | 654 397.00 | | 267 233.00 |
ST Autres comptes | 2 243 176.00 | 2 060 301.00 | | 2 243 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 812.00 | 138 629.00 | | 142 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |
YT Sous‐traitance | 718 496.00 | 634 136.00 | | 718 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 760 606.00 | 743 369.00 | | 760 606.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 234.00 | | | 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 124 066.00 | 167 231.00 | | 124 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 340 897.00 | 335 091.00 | | 340 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 642.00 | 769 531.00 | | 352 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 127 580.00 | 1 745 687.00 | | 1 127 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 132 559.00 | 4 230 833.00 | | 4 132 559.00 |