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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 243.00 | 317 817.00 | 1 426.00 | 319 243.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 834 036.00 | | 834 036.00 | 834 036.00 |
AP Constructions | 397 524.00 | 85 726.00 | 311 798.00 | 397 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 765 535.00 | 3 643 073.00 | 19 122 461.00 | 22 765 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 434.00 | 196 281.00 | 28 153.00 | 224 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 664 205.00 | | 11 664 205.00 | 11 664 205.00 |
AX Avances et acomptes | 2 788 683.00 | | 2 788 683.00 | 2 788 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 424.00 | | 78 424.00 | 78 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 122 086.00 | 4 242 898.00 | 34 879 187.00 | 39 122 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 008 556.00 | 111 708.00 | 13 896 848.00 | 14 008 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 912 732.00 | 508 705.00 | 2 404 026.00 | 2 912 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 277.00 | | 142 277.00 | 142 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 122.00 | 23 123.00 | 1 277 999.00 | 1 301 122.00 |
BZ Autres créances | 1 959 420.00 | | 1 959 420.00 | 1 959 420.00 |
CF Disponibilités | 2 652 581.00 | | 2 652 581.00 | 2 652 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 290.00 | | 227 290.00 | 227 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 203 981.00 | 643 537.00 | 22 560 444.00 | 23 203 981.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 738 245.00 | | 3 738 245.00 | 3 738 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 064 313.00 | 4 886 435.00 | 61 177 878.00 | 66 064 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 615 241.00 | 3 615 241.00 | | 3 615 241.00 |
DH Report à nouveau | -13 944 850.00 | -3 203 694.00 | | -13 944 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 374 910.00 | -10 741 155.00 | | -8 374 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 537 536.00 | 677 534.00 | | 537 536.00 |
DL TOTAL (I) | -17 516 983.00 | -9 002 074.00 | | -17 516 983.00 |
DP Provisions pour risques | 4 188 215.00 | 3 386 663.00 | | 4 188 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 126 314.00 | 1 903 561.00 | | 2 126 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 314 529.00 | 5 290 225.00 | | 6 314 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 842 992.00 | 51 420 198.00 | | 29 842 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 296 027.00 | 4 903 421.00 | | 3 296 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 863 137.00 | 1 865 820.00 | | 1 863 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435 768.00 | 2 289 303.00 | | 435 768.00 |
EA Autres dettes | 36 843 624.00 | 293.00 | | 36 843 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 780.00 | 322 660.00 | | 98 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 380 331.00 | 60 801 696.00 | | 72 380 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 177 878.00 | 57 089 846.00 | | 61 177 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 437 435.00 | 41 767 575.00 | | 62 437 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 200.00 | 14 978 849.00 | 14 980 049.00 | 1 200.00 |
FG Production vendue services | 86 182.00 | 175 140.00 | 261 323.00 | 86 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 382.00 | 15 153 990.00 | 15 241 372.00 | 87 382.00 |
FM Production stockée | | | -3 144 996.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 111 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 573 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 782 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 760 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 959 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 852 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 780 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 738 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 479 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 748 327.00 | |
GE Autres charges | | | 893 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 903 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 120 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 029 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 188 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 738 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 158 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 163.00 | 79 027.00 | | 91 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 798 016.00 | 888 895.00 | | 798 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 699 748.00 | 1 441 270.00 | | 2 699 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 297.00 | 248 850.00 | | 430 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 130 046.00 | 1 690 120.00 | | 3 130 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 167 284.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 942.00 | 34 936.00 | | 338 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 106.00 | 1 500.00 | | 7 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 297.00 | 203 720.00 | | 346 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 783 748.00 | 1 486 400.00 | | 2 783 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 101 669.00 | 14 872 160.00 | | 21 101 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 476 580.00 | 25 613 316.00 | | 29 476 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 374 910.00 | -10 741 155.00 | | -8 374 910.00 |