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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 243.00 | 319 243.00 | | 319 243.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 834 036.00 | | 834 036.00 | 834 036.00 |
AP Constructions | 399 509.00 | 129 505.00 | 270 003.00 | 399 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 895 557.00 | 10 719 088.00 | 29 176 468.00 | 39 895 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 002.00 | 229 765.00 | 41 237.00 | 271 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 060.00 | | 60 060.00 | 60 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 832 473.00 | 11 397 602.00 | 30 434 870.00 | 41 832 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 038 818.00 | 431 505.00 | 9 607 312.00 | 10 038 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 109 646.00 | 1 781 534.00 | 5 328 112.00 | 7 109 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 269.00 | | 45 269.00 | 45 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 073.00 | 23 123.00 | 1 021 949.00 | 1 045 073.00 |
BZ Autres créances | 993 298.00 | | 993 298.00 | 993 298.00 |
CF Disponibilités | 1 099 272.00 | | 1 099 272.00 | 1 099 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 965.00 | | 227 965.00 | 227 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 559 343.00 | 2 236 162.00 | 18 323 180.00 | 20 559 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 279 414.00 | | 4 279 414.00 | 4 279 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 671 231.00 | 13 633 765.00 | 53 037 465.00 | 66 671 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 9 795 480.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 371 381.00 | | | 2 371 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 376 201.00 | -7 424 099.00 | | -15 376 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 283 794.00 | 397 538.00 | | 283 794.00 |
DL TOTAL (I) | -12 071 026.00 | 3 418 919.00 | | -12 071 026.00 |
DP Provisions pour risques | 4 954 907.00 | 1 374 472.00 | | 4 954 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 362 979.00 | 2 413 355.00 | | 2 362 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 317 887.00 | 3 787 827.00 | | 7 317 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 104 150.00 | 41 925 287.00 | | 49 104 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 744 292.00 | 5 306 899.00 | | 6 744 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639 559.00 | 1 834 530.00 | | 1 639 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 934.00 | 119 267.00 | | 136 934.00 |
EA Autres dettes | 117 940.00 | 105.00 | | 117 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 729.00 | 51 707.00 | | 47 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 790 606.00 | 49 237 798.00 | | 57 790 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 037 467.00 | 56 444 545.00 | | 53 037 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 548 094.00 | 22 374 528.00 | | 38 548 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 13 742 178.00 | 13 742 178.00 | |
FG Production vendue services | 138 865.00 | 1 058 227.00 | 1 197 092.00 | 138 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 865.00 | 14 800 406.00 | 14 939 271.00 | 138 865.00 |
FM Production stockée | | | 3 944 313.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 413 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 997 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 547 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 264 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 150 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 779 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 981 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 729 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 668 770.00 | |
GE Autres charges | | | 621 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 059 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 646 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 258 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 499 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 942 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 679 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 325 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 236.00 | 49 805.00 | | 101 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 620 892.00 | 807 205.00 | | 620 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 156.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 818.00 | 4 067.00 | | 1 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 818.00 | 60 723.00 | | 1 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 282.00 | 2 032.00 | | 52 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 282.00 | 2 032.00 | | 52 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 464.00 | 58 691.00 | | -50 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 677 748.00 | 22 479 448.00 | | 20 677 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 053 950.00 | 29 903 548.00 | | 36 053 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 376 201.00 | -7 424 100.00 | | -15 376 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 304 000.00 | | 630 000.00 | 41 304 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 95 000.00 | 41 832 000.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 95 000.00 | 41 460 000.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 932 000.00 | | 630 000.00 | 40 932 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 459 000.00 | 3 982 000.00 | 42 000.00 | 7 459 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 000.00 | 1 000.00 | | 319 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 140 000.00 | 3 981 000.00 | 42 000.00 | 7 140 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 315 000.00 | 1 755 000.00 | 4 281 000.00 | 6 315 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 315 000.00 | 1 755 000.00 | 4 281 000.00 | 6 315 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 105 000.00 | 9 862 000.00 | 19 242 000.00 | 29 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 744 000.00 | 6 744 000.00 | | 6 744 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 639 000.00 | 1 639 000.00 | | 1 639 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
VP Divers | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 000.00 | 2 266 000.00 | | 2 266 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 791 000.00 | 38 548 000.00 | 19 242 000.00 | 57 791 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |