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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 184.00 | 74 514.00 | 65 670.00 | 140 184.00 |
AH Fonds commercial | 2 241 244.00 | | 2 241 244.00 | 2 241 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 531.00 | | 53 531.00 | 53 531.00 |
AP Constructions | 961 711.00 | 108 258.00 | 853 453.00 | 961 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 016 097.00 | 1 739 778.00 | 4 276 319.00 | 6 016 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 823.00 | 148 030.00 | 237 793.00 | 385 823.00 |
AX Avances et acomptes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BF Prêts | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 711.00 | | 130 711.00 | 130 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 973 540.00 | 2 075 998.00 | 7 897 542.00 | 9 973 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 268.00 | | 137 268.00 | 137 268.00 |
BT Marchandises | 41 565.00 | | 41 565.00 | 41 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 986.00 | 3 108.00 | 314 878.00 | 317 986.00 |
BZ Autres créances | 447 918.00 | | 447 918.00 | 447 918.00 |
CF Disponibilités | 3 157 728.00 | | 3 157 728.00 | 3 157 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 212.00 | | 132 212.00 | 132 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 235 424.00 | 3 108.00 | 4 232 316.00 | 4 235 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 208 964.00 | 2 079 106.00 | 12 129 859.00 | 14 208 964.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 750.00 | 5 417.00 | 28 333.00 | 33 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 001 000.00 | 1 000.00 | | 12 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 383 844.00 | -2 542 660.00 | | -8 383 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 516 626.00 | -5 841 184.00 | | -2 516 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 530.00 | -8 382 844.00 | | 1 100 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 159 665.00 | 3 873 149.00 | | 3 159 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 192 530.00 | 14 104 259.00 | | 5 192 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 015.00 | 106 977.00 | | 220 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 444.00 | 483 612.00 | | 739 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472 924.00 | 1 501 479.00 | | 1 472 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 899.00 | 357 616.00 | | 121 899.00 |
EA Autres dettes | 11 747.00 | 3 669.00 | | 11 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 104.00 | 80 938.00 | | 111 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 029 329.00 | 20 511 699.00 | | 11 029 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 129 859.00 | 12 128 855.00 | | 12 129 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 176 307.00 | 17 249 960.00 | | 3 176 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 852.00 | 3 119.00 | | 3 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 235.00 | | 173 235.00 | 173 235.00 |
FG Production vendue services | 10 856 383.00 | | 10 856 383.00 | 10 856 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 029 619.00 | | 11 029 619.00 | 11 029 619.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 189 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 234 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 801 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 674 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 108.00 | |
GE Autres charges | | | 63 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 901 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 712 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 463 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 1 906.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 25 999.00 | | 10 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 463 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 434.00 | 491 701.00 | | 11 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 429.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 681.00 | 409 811.00 | | 67 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 681.00 | 476 240.00 | | 67 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 248.00 | 15 461.00 | | -56 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -2 133.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 200 967.00 | 7 913 309.00 | | 11 200 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 717 593.00 | 13 754 493.00 | | 13 717 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 516 626.00 | -5 841 184.00 | | -2 516 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 040 487.00 | | 1 260 170.00 | 9 040 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 500.00 | | 2 250.00 | 31 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 015.00 | 131 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 116.00 | 9 973 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 101.00 | 7 373 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 582.00 | | 1 134.00 | 192 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 443 910.00 | | 1 251 722.00 | 6 443 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 250.00 | | 5 064.00 | 131 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 323.00 | 1 197 913.00 | 22 237.00 | 900 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 123.00 | 3 294.00 | | 2 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 396.00 | 44 119.00 | | 30 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 804.00 | 1 150 500.00 | 22 237.00 | 867 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 192 530.00 | | | 5 192 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 444.00 | 739 444.00 | | 739 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 899.00 | 121 899.00 | | 121 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 104.00 | 111 104.00 | | 111 104.00 |
UP Prêts | 588.00 | | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 711.00 | | | 130 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 986.00 | | | 317 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 155 813.00 | 715 337.00 | 2 440 476.00 | 3 155 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 746 065.00 | | | 7 746 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 318 545.00 | | | 17 318 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 918.00 | | | 447 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 212.00 | | | 132 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 415.00 | 898 115.00 | 131 299.00 | 1 029 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 809 313.00 | 3 176 307.00 | 2 440 476.00 | 10 809 313.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |