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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 272.00 | 156 048.00 | 26 224.00 | 182 272.00 |
AH Fonds commercial | 2 241 244.00 | | 2 241 244.00 | 2 241 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 531.00 | | 53 531.00 | 53 531.00 |
AP Constructions | 1 658 635.00 | 728 283.00 | 930 352.00 | 1 658 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 579 720.00 | 5 746 691.00 | 2 833 029.00 | 8 579 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 154.00 | 434 165.00 | 108 989.00 | 543 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 330.00 | | 51 330.00 | 51 330.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 201 160.00 | | 201 160.00 | 201 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 544 797.00 | 7 084 105.00 | 6 460 692.00 | 13 544 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 197.00 | 17 935.00 | 228 262.00 | 246 197.00 |
BT Marchandises | 46 176.00 | | 46 176.00 | 46 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BZ Autres créances | 1 698 146.00 | | 1 698 146.00 | 1 698 146.00 |
CF Disponibilités | 955 356.00 | | 955 356.00 | 955 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 495.00 | | 62 495.00 | 62 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 694.00 | 17 935.00 | 2 991 759.00 | 3 009 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 554 492.00 | 7 102 040.00 | 9 452 451.00 | 16 554 492.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 750.00 | 18 917.00 | 14 833.00 | 33 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 530.00 | 4 100 530.00 | | 4 100 530.00 |
DH Report à nouveau | -4 422 744.00 | -3 418 483.00 | | -4 422 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 877 961.00 | -1 004 261.00 | | -1 877 961.00 |
DL TOTAL (I) | -2 200 175.00 | -322 214.00 | | -2 200 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 693.00 | 1 026 918.00 | | 297 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 717 444.00 | 7 912 885.00 | | 8 717 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 372.00 | 302 797.00 | | 608 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 554.00 | 403 883.00 | | 1 156 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 980.00 | 1 330 532.00 | | 685 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 568.00 | 299 563.00 | | 24 568.00 |
EA Autres dettes | 7 151.00 | 7 451.00 | | 7 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 865.00 | 166 114.00 | | 154 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 652 626.00 | 11 450 142.00 | | 11 652 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 452 451.00 | 11 127 928.00 | | 9 452 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 810.00 | 2 936 842.00 | | 2 326 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 438.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 240.00 | | 62 240.00 | 62 240.00 |
FG Production vendue services | 6 696 822.00 | | 6 696 822.00 | 6 696 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 759 061.00 | | 6 759 061.00 | 6 759 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 953 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 728 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 687 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 935.00 | |
GE Autres charges | | | 48 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 447 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 719 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 983 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 027.00 | | | 138 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 027.00 | | | 138 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 769.00 | 3 481.00 | | 32 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 769.00 | 3 481.00 | | 32 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 259.00 | -3 481.00 | | 105 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 866 247.00 | 11 946 417.00 | | 7 866 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 744 207.00 | 12 950 678.00 | | 9 744 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 877 961.00 | -1 004 261.00 | | -1 877 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 345 936.00 | | 238 146.00 | 13 345 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 201 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 285.00 | 13 544 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 741.00 | 2 477 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 544.00 | 10 832 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 485 888.00 | | 9 900.00 | 2 485 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 696 537.00 | | 155 846.00 | 10 696 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 760.00 | | 72 400.00 | 129 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 847 586.00 | 1 262 210.00 | 25 691.00 | 5 847 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 542.00 | 3 375.00 | | 15 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 263.00 | 19 428.00 | 18 643.00 | 155 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 676 781.00 | 1 239 408.00 | 7 049.00 | 5 676 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 201 160.00 | | 201 160.00 | 201 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698 146.00 | 1 698 146.00 | | 1 698 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 495.00 | 62 495.00 | | 62 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 125.00 | 1 761 965.00 | 201 160.00 | 1 963 125.00 |