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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 668.00 | 98 064.00 | 127 604.00 | 225 668.00 |
AH Fonds commercial | 2 241 244.00 | | 2 241 244.00 | 2 241 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 531.00 | | 53 531.00 | 53 531.00 |
AP Constructions | 1 710 635.00 | 891 283.00 | 819 352.00 | 1 710 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 629 422.00 | 6 540 074.00 | 2 089 348.00 | 8 629 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 700.00 | 469 645.00 | 79 054.00 | 548 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
AX Avances et acomptes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 431.00 | | 200 431.00 | 200 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 656 731.00 | 8 021 358.00 | 5 635 373.00 | 13 656 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 128.00 | | 245 128.00 | 245 128.00 |
BT Marchandises | 49 737.00 | | 49 737.00 | 49 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 613.00 | | 143 613.00 | 143 613.00 |
BZ Autres créances | 288 368.00 | | 288 368.00 | 288 368.00 |
CF Disponibilités | 4 844 918.00 | | 4 844 918.00 | 4 844 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 145.00 | | 123 145.00 | 123 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 694 909.00 | | 5 694 909.00 | 5 694 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 351 639.00 | 8 021 358.00 | 11 330 281.00 | 19 351 639.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 750.00 | 22 292.00 | 11 458.00 | 33 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 530.00 | 4 100 530.00 | | 4 100 530.00 |
DH Report à nouveau | -6 300 705.00 | -4 422 744.00 | | -6 300 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 620 678.00 | -1 877 961.00 | | 1 620 678.00 |
DL TOTAL (I) | -579 497.00 | -2 200 175.00 | | -579 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 297 693.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 502 918.00 | 8 717 444.00 | | 9 502 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 553.00 | 608 372.00 | | 405 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 969.00 | 1 156 554.00 | | 471 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 686.00 | 685 980.00 | | 942 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 804.00 | 24 568.00 | | 101 804.00 |
EA Autres dettes | 129 718.00 | 7 151.00 | | 129 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 130.00 | 154 865.00 | | 355 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 909 778.00 | 11 652 626.00 | | 11 909 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 330 281.00 | 9 452 451.00 | | 11 330 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 951.00 | 2 326 810.00 | | 2 003 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
FG Production vendue services | 7 947 583.00 | | 7 947 583.00 | 7 947 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 991 684.00 | | 7 991 684.00 | 7 991 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 157 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 211 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 957 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 369 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 067 644.00 | 138 027.00 | | 1 067 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067 644.00 | 138 027.00 | | 1 067 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 823.00 | 32 769.00 | | 24 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 823.00 | 32 769.00 | | 24 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 042 821.00 | 105 259.00 | | 1 042 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 279 270.00 | 7 866 247.00 | | 10 279 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 658 592.00 | 9 744 207.00 | | 8 658 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 620 678.00 | -1 877 961.00 | | 1 620 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 544 797.00 | | 270 519.00 | 13 544 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 729.00 | 200 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 585.00 | 13 656 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 010.00 | 2 520 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 845.00 | 10 902 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 477 047.00 | | 127 406.00 | 2 477 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 832 839.00 | | 143 113.00 | 10 832 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 160.00 | | | 201 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 084 105.00 | 1 040 794.00 | 103 542.00 | 7 084 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 917.00 | 3 375.00 | | 18 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 048.00 | 25 768.00 | 83 753.00 | 156 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 909 140.00 | 1 011 652.00 | 19 789.00 | 6 909 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500 275.00 | 1.00 | | 9 500 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 969.00 | 471 969.00 | | 471 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942 686.00 | 942 686.00 | | 942 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 804.00 | 101 804.00 | | 101 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 718.00 | 129 718.00 | | 129 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 130.00 | 355 130.00 | | 355 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 431.00 | | 200 431.00 | 200 431.00 |
UX Autres créances clients | 143 613.00 | 143 613.00 | | 143 613.00 |
VI Groupe et associés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 619.00 | | | 297 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 368.00 | 288 368.00 | | 288 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 145.00 | 123 145.00 | | 123 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 557.00 | 555 126.00 | 200 431.00 | 755 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 504 225.00 | 2 003 951.00 | | 11 504 225.00 |