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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 113.00 | 155 263.00 | 35 850.00 | 191 113.00 |
AH Fonds commercial | 2 241 244.00 | | 2 241 244.00 | 2 241 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 531.00 | | 53 531.00 | 53 531.00 |
AP Constructions | 1 583 600.00 | 553 018.00 | 1 030 583.00 | 1 583 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 558 377.00 | 4 751 020.00 | 3 807 358.00 | 8 558 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 064.00 | 372 743.00 | 169 321.00 | 542 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
AX Avances et acomptes | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 760.00 | | 129 760.00 | 129 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 345 936.00 | 5 847 586.00 | 7 498 350.00 | 13 345 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 581.00 | | 215 581.00 | 215 581.00 |
BT Marchandises | 54 894.00 | | 54 894.00 | 54 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 383.00 | | 425 383.00 | 425 383.00 |
BZ Autres créances | 527 045.00 | | 527 045.00 | 527 045.00 |
CF Disponibilités | 2 287 902.00 | | 2 287 902.00 | 2 287 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 397.00 | | 111 397.00 | 111 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 629 578.00 | | 3 629 578.00 | 3 629 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 975 514.00 | 5 847 586.00 | 11 127 928.00 | 16 975 514.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 750.00 | 15 542.00 | 18 208.00 | 33 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 530.00 | 4 100 530.00 | | 4 100 530.00 |
DH Report à nouveau | -3 418 483.00 | -1 610 669.00 | | -3 418 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 004 261.00 | -1 807 815.00 | | -1 004 261.00 |
DL TOTAL (I) | -322 214.00 | 682 047.00 | | -322 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 918.00 | 1 731 008.00 | | 1 026 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 912 885.00 | 6 223 957.00 | | 7 912 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 797.00 | 225 368.00 | | 302 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 883.00 | 1 589 036.00 | | 403 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 532.00 | 1 466 209.00 | | 1 330 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 563.00 | 156 457.00 | | 299 563.00 |
EA Autres dettes | 7 451.00 | 5 004.00 | | 7 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 114.00 | 134 576.00 | | 166 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 450 142.00 | 11 531 614.00 | | 11 450 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 127 928.00 | 12 213 660.00 | | 11 127 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 936 842.00 | 4 070 385.00 | | 2 936 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 438.00 | 4 242.00 | | 14 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 280.00 | | 120 280.00 | 120 280.00 |
FG Production vendue services | 11 670 116.00 | | 11 670 116.00 | 11 670 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 790 395.00 | | 11 790 395.00 | 11 790 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 946 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 202 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 649 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 537 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 658 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -712 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 003 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 481.00 | 13 994.00 | | 3 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 481.00 | 15 494.00 | | 3 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 481.00 | -9 494.00 | | -3 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 946 417.00 | 11 112 917.00 | | 11 946 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 950 678.00 | 12 920 732.00 | | 12 950 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 004 261.00 | -1 807 815.00 | | -1 004 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 116 355.00 | | 314 366.00 | 13 116 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 129 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 785.00 | 13 345 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 519 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 805.00 | 10 696 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 519 639.00 | | | 2 519 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 466 976.00 | | 313 366.00 | 10 466 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 740.00 | | 1 000.00 | 129 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 416 547.00 | 1 501 828.00 | 70 789.00 | 4 416 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 167.00 | 3 375.00 | | 12 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 592.00 | 21 672.00 | | 133 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 270 788.00 | 1 476 781.00 | 70 789.00 | 4 270 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 912 885.00 | 1.00 | | 7 912 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 883.00 | 403 883.00 | | 403 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 299 563.00 | 299 563.00 | | 299 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 114.00 | 166 114.00 | | 166 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 760.00 | | 129 760.00 | 129 760.00 |
UX Autres créances clients | 425 383.00 | 425 383.00 | | 425 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 480.00 | 714 861.00 | 297 619.00 | 1 012 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330 532.00 | 1 330 532.00 | | 1 330 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 045.00 | 527 045.00 | | 527 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 397.00 | 111 397.00 | | 111 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 585.00 | 1 063 825.00 | 129 760.00 | 1 193 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 147 345.00 | 2 936 842.00 | 297 619.00 | 11 147 345.00 |