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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 039.00 | 114 104.00 | 33 935.00 | 148 039.00 |
AH Fonds commercial | 2 241 244.00 | | 2 241 244.00 | 2 241 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 531.00 | | 53 531.00 | 53 531.00 |
AP Constructions | 1 084 442.00 | 229 368.00 | 855 074.00 | 1 084 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 049 178.00 | 2 679 293.00 | 3 369 885.00 | 6 049 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 085.00 | 224 290.00 | 219 794.00 | 444 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 280.00 | | 83 280.00 | 83 280.00 |
AX Avances et acomptes | 89 989.00 | | 89 989.00 | 89 989.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 130 069.00 | | 130 069.00 | 130 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 357 609.00 | 3 255 849.00 | 7 101 760.00 | 10 357 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 411.00 | | 193 411.00 | 193 411.00 |
BT Marchandises | 69 047.00 | | 69 047.00 | 69 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 915.00 | | 205 915.00 | 205 915.00 |
BZ Autres créances | 466 718.00 | | 466 718.00 | 466 718.00 |
CF Disponibilités | 2 671 625.00 | | 2 671 625.00 | 2 671 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 730.00 | | 143 730.00 | 143 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 750 446.00 | | 3 750 446.00 | 3 750 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 108 055.00 | 3 255 849.00 | 10 852 207.00 | 14 108 055.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 750.00 | 8 792.00 | 24 958.00 | 33 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 530.00 | 12 001 000.00 | | 4 100 530.00 |
DH Report à nouveau | | -8 383 844.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 610 669.00 | -2 516 626.00 | | -1 610 669.00 |
DL TOTAL (I) | 2 489 861.00 | 1 100 530.00 | | 2 489 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 443 732.00 | 3 159 665.00 | | 2 443 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 310 548.00 | 5 192 530.00 | | 3 310 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 119.00 | 220 015.00 | | 249 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 946.00 | 739 444.00 | | 779 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410 703.00 | 1 472 924.00 | | 1 410 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 560.00 | 121 899.00 | | 54 560.00 |
EA Autres dettes | 4 054.00 | 11 747.00 | | 4 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 684.00 | 111 104.00 | | 109 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 362 345.00 | 11 029 329.00 | | 8 362 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 852 207.00 | 12 129 859.00 | | 10 852 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 076 488.00 | 3 176 307.00 | | 3 076 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 442.00 | 3 852.00 | | 2 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 218.00 | | 168 218.00 | 168 218.00 |
FG Production vendue services | 10 987 657.00 | | 10 987 657.00 | 10 987 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 155 875.00 | | 11 155 875.00 | 11 155 875.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 328 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 054 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 775 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 533 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 640 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 311 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 577 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 715.00 | 600.00 | | 1 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 822.00 | 10 833.00 | | 11 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 537.00 | 11 434.00 | | 13 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 684.00 | 67 681.00 | | 49 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 684.00 | 67 681.00 | | 49 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 148.00 | -56 248.00 | | -36 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | -3 600.00 | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 342 418.00 | 11 200 967.00 | | 11 342 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 953 087.00 | 13 717 593.00 | | 12 953 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 610 669.00 | -2 516 626.00 | | -1 610 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 973 540.00 | | | 9 973 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 357 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 750 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 715.00 | | | 193 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 373 531.00 | | | 7 373 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 299.00 | | | 131 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 998.00 | 1 214 295.00 | 34 444.00 | 2 075 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 417.00 | 3 375.00 | | 5 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 514.00 | 41 464.00 | 1 874.00 | 74 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 067.00 | 1 169 456.00 | 32 570.00 | 1 996 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 310 548.00 | | | 3 310 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 946.00 | 779 946.00 | | 779 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 684.00 | 109 684.00 | | 109 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 069.00 | | | 130 069.00 |
UX Autres créances clients | 205 915.00 | | | 205 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 441 290.00 | 715 099.00 | 1 726 190.00 | 2 441 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 288.00 | | | 714 288.00 |
VP Divers | 466 718.00 | | | 466 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410 703.00 | 1 410 703.00 | | 1 410 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 730.00 | | | 143 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 433.00 | 816 364.00 | 130 069.00 | 946 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 113 226.00 | 3 076 488.00 | 1 726 190.00 | 8 113 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |