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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 113.00 | 133 592.00 | 57 521.00 | 191 113.00 |
AH Fonds commercial | 2 241 244.00 | | 2 241 244.00 | 2 241 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 531.00 | | 53 531.00 | 53 531.00 |
AP Constructions | 1 538 585.00 | 385 047.00 | 1 153 537.00 | 1 538 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 374 326.00 | 3 590 467.00 | 4 783 859.00 | 8 374 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 231.00 | 295 274.00 | 241 957.00 | 537 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
AX Avances et acomptes | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 740.00 | | 129 740.00 | 129 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 116 355.00 | 4 416 547.00 | 8 699 808.00 | 13 116 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 950.00 | | 230 950.00 | 230 950.00 |
BT Marchandises | 77 882.00 | | 77 882.00 | 77 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 280.00 | 764.00 | 299 516.00 | 300 280.00 |
BZ Autres créances | 765 529.00 | | 765 529.00 | 765 529.00 |
CF Disponibilités | 2 002 144.00 | | 2 002 144.00 | 2 002 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 831.00 | | 137 831.00 | 137 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 514 617.00 | 764.00 | 3 513 853.00 | 3 514 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 630 972.00 | 4 417 312.00 | 12 213 660.00 | 16 630 972.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 750.00 | 12 167.00 | 21 583.00 | 33 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 530.00 | 4 100 530.00 | | 4 100 530.00 |
DH Report à nouveau | -1 610 669.00 | | | -1 610 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 807 815.00 | -1 610 669.00 | | -1 807 815.00 |
DL TOTAL (I) | 682 047.00 | 2 489 861.00 | | 682 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 008.00 | 2 443 732.00 | | 1 731 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 223 957.00 | 3 310 548.00 | | 6 223 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 368.00 | 249 119.00 | | 225 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 036.00 | 779 946.00 | | 1 589 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 209.00 | 1 410 703.00 | | 1 466 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 457.00 | 54 560.00 | | 156 457.00 |
EA Autres dettes | 5 004.00 | 4 054.00 | | 5 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 576.00 | 109 684.00 | | 134 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 531 614.00 | 8 362 345.00 | | 11 531 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 213 660.00 | 10 852 207.00 | | 12 213 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 070 385.00 | 3 076 488.00 | | 4 070 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 242.00 | 2 442.00 | | 4 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 153 463.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 827 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 981 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 106 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 889 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 826 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 580 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 47 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 668 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 561 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 798 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 1 715.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 822.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 13 537.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 694.00 | 49 684.00 | | 13 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 494.00 | 49 684.00 | | 15 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 494.00 | -36 148.00 | | -9 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 112 917.00 | 11 342 418.00 | | 11 112 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 920 732.00 | 12 953 087.00 | | 12 920 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 807 815.00 | -1 610 669.00 | | -1 807 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 357 609.00 | | 3 055 350.00 | 10 357 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329.00 | 129 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 603.00 | 13 116 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 889.00 | 2 485 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 386.00 | 10 466 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 442 814.00 | | 53 963.00 | 2 442 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 750 975.00 | | 3 001 387.00 | 7 750 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 069.00 | | | 130 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255 849.00 | 1 269 709.00 | 109 011.00 | 3 255 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 792.00 | 3 375.00 | | 8 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 104.00 | 29 120.00 | 9 633.00 | 114 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 132 952.00 | 1 237 213.00 | 99 378.00 | 3 132 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 223 957.00 | 1.00 | | 6 223 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 589 036.00 | 1 589 036.00 | | 1 589 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 457.00 | 156 457.00 | | 156 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 576.00 | 134 576.00 | | 134 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 740.00 | | 129 740.00 | 129 740.00 |
UX Autres créances clients | 300 280.00 | 300 280.00 | | 300 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726 766.00 | 714 861.00 | 1 011 905.00 | 1 726 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 268.00 | | | 714 268.00 |
VP Divers | 765 529.00 | 765 529.00 | | 765 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466 209.00 | 1 466 209.00 | | 1 466 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 831.00 | 137 831.00 | | 137 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 381.00 | 1 203 641.00 | 129 740.00 | 1 333 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 306 246.00 | 4 070 385.00 | 1 011 905.00 | 11 306 246.00 |