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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 126 475.00 | 93 002.00 | 1 033 473.00 | 1 126 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 441.00 | 64 223.00 | 472 218.00 | 536 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 957 486.00 | | 2 957 486.00 | 2 957 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 698.00 | | 57 698.00 | 57 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 719 499.00 | 157 224.00 | 4 562 275.00 | 4 719 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 982.00 | | 2 026 982.00 | 2 026 982.00 |
BZ Autres créances | 1 668 680.00 | | 1 668 680.00 | 1 668 680.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 730 101.00 | | 3 730 101.00 | 3 730 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 449 600.00 | 157 224.00 | 8 292 376.00 | 8 449 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 020 000.00 | 37 000.00 | | 3 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 492 233.00 | | | -2 492 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -963 355.00 | -2 492 233.00 | | -963 355.00 |
DL TOTAL (I) | -342 588.00 | -2 455 233.00 | | -342 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 037 201.00 | | | 3 037 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 518 949.00 | 1 541 349.00 | | 1 518 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 654.00 | 5 381 293.00 | | 2 121 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655 303.00 | 783 129.00 | | 1 655 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 690.00 | 85 995.00 | | 281 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 634 964.00 | 7 791 767.00 | | 8 634 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 292 376.00 | 5 336 533.00 | | 8 292 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 713 872.00 | 50 000.00 | 15 763 872.00 | 15 713 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 713 872.00 | 50 000.00 | 15 763 872.00 | 15 713 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 874 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 880 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 357 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 930 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 571.00 | |
GE Autres charges | | | 314 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 794 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -920 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -963 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 480.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 480.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | -480.00 | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 874 278.00 | 3 103 926.00 | | 15 874 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 837 633.00 | 5 596 159.00 | | 16 837 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -963 355.00 | -2 492 233.00 | | -963 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 668.00 | | 4 220 832.00 | 498 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 719 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 493 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 410.00 | | 1 150 465.00 | 17 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 739.00 | | 3 044 188.00 | 449 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 519.00 | | 26 179.00 | 31 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 653.00 | 150 571.00 | | 6 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | 91 990.00 | | 1 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 641.00 | 58 581.00 | | 5 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121 654.00 | 2 121 654.00 | | 2 121 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 324.00 | 496 324.00 | | 496 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 952.00 | 728 952.00 | | 728 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 583.00 | 89 583.00 | | 89 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 690.00 | 281 690.00 | | 281 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 698.00 | | | 57 698.00 |
UX Autres créances clients | 2 026 982.00 | | | 2 026 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
VB T. V. A. | 1 551 156.00 | | | 1 551 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 024 558.00 | | | 3 024 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 518 949.00 | 1 518 949.00 | | 1 518 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 024 558.00 | | | 3 024 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 777 798.00 | 3 720 101.00 | 57 698.00 | 3 777 798.00 |
VW T.V.A. | 337 830.00 | 337 830.00 | | 337 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 634 964.00 | 5 590 239.00 | 20 167.00 | 8 634 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |