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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 815 552.00 | 4 110 761.00 | 704 791.00 | 4 815 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 828.00 | 188 849.00 | 424 979.00 | 613 828.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 108.00 | | 61 108.00 | 61 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 490 488.00 | 4 299 609.00 | 1 190 879.00 | 5 490 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 770.00 | | 1 691 770.00 | 1 691 770.00 |
BZ Autres créances | 886 363.00 | | 886 363.00 | 886 363.00 |
CF Disponibilités | 351 917.00 | | 351 917.00 | 351 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 823.00 | | 210 823.00 | 210 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 872.00 | | 3 140 872.00 | 3 140 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 631 360.00 | 4 299 609.00 | 4 331 751.00 | 8 631 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 020 000.00 | 3 020 000.00 | | 3 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 455 588.00 | -2 492 233.00 | | -3 455 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 348 805.00 | -963 355.00 | | -9 348 805.00 |
DL TOTAL (I) | -9 691 393.00 | -342 588.00 | | -9 691 393.00 |
DP Provisions pour risques | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 661 558.00 | 3 037 201.00 | | 4 661 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 711 121.00 | 1 518 949.00 | | 5 711 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 498.00 | 2 121 654.00 | | 1 062 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649 540.00 | 1 655 303.00 | | 1 649 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 428.00 | 281 690.00 | | 48 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 133 143.00 | 8 634 964.00 | | 13 133 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 751.00 | 8 292 376.00 | | 4 331 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 258 562.00 | | 11 258 562.00 | 11 258 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 258 562.00 | | 11 258 562.00 | 11 258 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 377 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 265 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 727 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 210 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 197 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 890 000.00 | |
GE Autres charges | | | 130 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 581 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 203 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 347 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | 193.00 | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | 193.00 | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 770.00 | -193.00 | | -1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 377 101.00 | 15 874 278.00 | | 11 377 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 725 905.00 | 16 837 633.00 | | 20 725 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 348 805.00 | -963 355.00 | | -9 348 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 719 499.00 | | 3 728 475.00 | 4 719 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 957 486.00 | | 5 490 488.00 | 2 957 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 815 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 957 486.00 | | 613 828.00 | 2 957 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 875.00 | | 3 647 677.00 | 1 167 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 493 927.00 | | 77 387.00 | 3 493 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 698.00 | | 3 411.00 | 57 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 224.00 | 944 825.00 | | 157 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 002.00 | 820 199.00 | | 93 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 223.00 | 124 626.00 | | 64 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 890 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 197 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 197 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 087 560.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 087 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 661 558.00 | | | 4 661 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062 496.00 | 1 062 496.00 | | 1 062 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 901.00 | 582 901.00 | | 582 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 987.00 | 658 987.00 | | 658 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 428.00 | 48 428.00 | | 48 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 108.00 | | | 61 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 770.00 | | | 1 691 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
VB T. V. A. | 395 691.00 | | | 395 691.00 |
VI Groupe et associés | 5 711 121.00 | | 5 711 121.00 | 5 711 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410 724.00 | | | 410 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 916.00 | 130 916.00 | | 130 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 823.00 | | | 210 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 785 907.00 | 2 724 799.00 | 61 108.00 | 2 785 907.00 |
VW T.V.A. | 276 736.00 | 276 736.00 | | 276 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 133 143.00 | 2 760 464.00 | 5 711 121.00 | 13 133 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |