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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 926 367.00 | 3 926 367.00 | | 3 926 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 310.00 | 438 962.00 | 190 348.00 | 629 310.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 433.00 | | 62 433.00 | 62 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 618 110.00 | 4 365 329.00 | 252 781.00 | 4 618 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 669.00 | | 1 913 669.00 | 1 913 669.00 |
BZ Autres créances | 3 594 013.00 | | 3 594 013.00 | 3 594 013.00 |
CF Disponibilités | 40 633.00 | | 40 633.00 | 40 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 601.00 | | 107 601.00 | 107 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 655 918.00 | | 5 655 918.00 | 5 655 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 274 028.00 | 4 365 329.00 | 5 908 699.00 | 10 274 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 772 412.00 | 3 020 000.00 | | 3 772 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 593.00 | -12 804 393.00 | | -1 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 272 293.00 | -1 871 789.00 | | -1 272 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 526.00 | -11 563 181.00 | | 2 591 526.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 260 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 000.00 | 1 260 000.00 | | 425 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 558.00 | 484 558.00 | | 484 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 884 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 736.00 | 767 886.00 | | 1 106 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 730.00 | 1 249 536.00 | | 1 220 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 514.00 | 10 860.00 | | 25 514.00 |
EA Autres dettes | 54 637.00 | 162 998.00 | | 54 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 173.00 | 13 560 756.00 | | 2 892 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 908 699.00 | 3 257 575.00 | | 5 908 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 563 243.00 | | 6 563 243.00 | 6 563 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 563 243.00 | | 6 563 243.00 | 6 563 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 942 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 377 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 374 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 436 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 303 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 071.00 | 13 512.00 | | 7 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 071.00 | 713 512.00 | | 7 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 356.00 | 94.00 | | 427 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 975 563.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852 356.00 | 975 657.00 | | 852 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845 285.00 | -262 145.00 | | -845 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 949 138.00 | 8 935 371.00 | | 7 949 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 221 431.00 | 10 807 160.00 | | 9 221 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 272 293.00 | -1 871 789.00 | | -1 272 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 284 131.00 | | 410 065.00 | 4 284 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 086.00 | | 4 618 110.00 | 76 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 926 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 086.00 | | 629 310.00 | 76 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 528 827.00 | | 397 540.00 | 3 528 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 872.00 | | 12 525.00 | 692 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 433.00 | | | 62 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 882.00 | 246 630.00 | | 759 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 041.00 | 122 509.00 | | 445 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 841.00 | 124 121.00 | | 314 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 260 000.00 | 425 000.00 | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 921 997.00 | 436 820.00 | | 2 921 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 921 997.00 | 436 820.00 | | 2 921 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 181 997.00 | 861 820.00 | 1 260 000.00 | 4 181 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436 820.00 | 1 260 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 425 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 736.00 | 1 106 736.00 | | 1 106 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 720.00 | 429 720.00 | | 429 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 871.00 | 392 871.00 | | 392 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 637.00 | 54 637.00 | | 54 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 433.00 | | 62 433.00 | 62 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 913 669.00 | 1 913 669.00 | | 1 913 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
VB T. V. A. | 118 315.00 | 118 315.00 | | 118 315.00 |
VC Groupe et associés | 2 646 841.00 | 2 646 841.00 | | 2 646 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 558.00 | | | 484 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566 490.00 | 566 490.00 | | 566 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 009.00 | 134 009.00 | | 134 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 358.00 | 223 358.00 | | 223 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 601.00 | 107 601.00 | | 107 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 677 716.00 | 5 615 283.00 | 62 433.00 | 5 677 716.00 |
VW T.V.A. | 264 130.00 | 264 130.00 | | 264 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 175.00 | 2 407 617.00 | | 2 892 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |