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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 333 057.00 | 4 333 057.00 | | 4 333 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 192.00 | 517 482.00 | 127 710.00 | 645 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 433.00 | | 62 433.00 | 62 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 040 683.00 | 4 850 540.00 | 190 143.00 | 5 040 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 058.00 | | 1 090 058.00 | 1 090 058.00 |
BZ Autres créances | 3 167 642.00 | | 3 167 642.00 | 3 167 642.00 |
CF Disponibilités | 144 804.00 | | 144 804.00 | 144 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 574.00 | | 107 574.00 | 107 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 510 077.00 | | 4 510 077.00 | 4 510 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 550 759.00 | 4 850 540.00 | 4 700 219.00 | 9 550 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 499 569.00 | 3 772 412.00 | | 2 499 569.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 043.00 | -1 593.00 | | -1 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -937 379.00 | -1 272 293.00 | | -937 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 147.00 | 2 591 526.00 | | 1 654 147.00 |
DP Provisions pour risques | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 925 000.00 | 425 000.00 | | 925 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 980 200.00 | 425 000.00 | | 980 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 558.00 | 484 558.00 | | 484 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 394.00 | 1 106 736.00 | | 492 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 947.00 | 1 220 730.00 | | 1 040 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 514.00 | | |
EA Autres dettes | 47 975.00 | 54 637.00 | | 47 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 872.00 | 2 892 173.00 | | 2 065 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 219.00 | 5 908 699.00 | | 4 700 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 874 271.00 | | 5 874 271.00 | 5 874 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 874 271.00 | | 5 874 271.00 | 5 874 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 024 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 963 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -2 842.00 | |
GE Autres charges | | | 5 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 995 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 071.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 975.00 | 427 356.00 | | 12 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 932 562.00 | 425 000.00 | | 932 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945 537.00 | 852 356.00 | | 945 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945 537.00 | -845 285.00 | | -945 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 024 938.00 | 7 949 138.00 | | 6 024 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 962 317.00 | 9 221 431.00 | | 6 962 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -937 379.00 | -1 272 293.00 | | -937 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 618 110.00 | | 422 573.00 | 4 618 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 040 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 333 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 926 367.00 | | 406 691.00 | 3 926 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 310.00 | | 15 882.00 | 629 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 433.00 | | | 62 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 512.00 | 110 692.00 | | 1 006 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567 550.00 | 32 172.00 | | 567 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 962.00 | 78 520.00 | | 438 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 000.00 | 555 200.00 | | 425 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 358 819.00 | 377 362.00 | 2 843.00 | 3 358 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 358 819.00 | 377 362.00 | 2 843.00 | 3 358 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 783 819.00 | 932 562.00 | 2 843.00 | 3 783 819.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 932 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 394.00 | 492 394.00 | | 492 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 690.00 | 372 690.00 | | 372 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 297.00 | 379 297.00 | | 379 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 433.00 | | 62 433.00 | 62 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 058.00 | 1 090 058.00 | | 1 090 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VB T. V. A. | 115 526.00 | 115 526.00 | | 115 526.00 |
VC Groupe et associés | 2 475 524.00 | 2 475 524.00 | | 2 475 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 558.00 | | | 484 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429 923.00 | 429 923.00 | | 429 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 349.00 | 109 349.00 | | 109 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 543.00 | 128 543.00 | | 128 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 574.00 | 107 574.00 | | 107 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 427 707.00 | 4 365 274.00 | 62 433.00 | 4 427 707.00 |
VW T.V.A. | 179 611.00 | 179 611.00 | | 179 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 872.00 | 1 581 314.00 | | 2 065 872.00 |