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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528 827.00 | 3 367 038.00 | 161 789.00 | 3 528 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 785.00 | 314 841.00 | 301 945.00 | 616 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 086.00 | | 76 086.00 | 76 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 433.00 | | 62 433.00 | 62 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 284 131.00 | 3 681 879.00 | 602 253.00 | 4 284 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 128.00 | | 1 592 128.00 | 1 592 128.00 |
BZ Autres créances | 919 567.00 | | 919 567.00 | 919 567.00 |
CF Disponibilités | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 147.00 | | 103 147.00 | 103 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 322.00 | | 2 655 322.00 | 2 655 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 939 453.00 | 3 681 879.00 | 3 257 575.00 | 6 939 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 020 000.00 | 3 020 000.00 | | 3 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 804 393.00 | -3 455 588.00 | | -12 804 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 871 789.00 | -9 348 805.00 | | -1 871 789.00 |
DL TOTAL (I) | -11 563 181.00 | -9 691 393.00 | | -11 563 181.00 |
DP Provisions pour risques | 1 260 000.00 | 700 000.00 | | 1 260 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 190 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 260 000.00 | 890 000.00 | | 1 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 558.00 | 4 661 558.00 | | 484 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 884 919.00 | 5 711 121.00 | | 10 884 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 886.00 | 1 062 496.00 | | 767 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 536.00 | 1 649 540.00 | | 1 249 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 860.00 | 48 428.00 | | 10 860.00 |
EA Autres dettes | 162 998.00 | | | 162 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 560 756.00 | 13 133 143.00 | | 13 560 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 575.00 | 4 331 751.00 | | 3 257 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 681 007.00 | | 7 681 007.00 | 7 681 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 681 007.00 | | 7 681 007.00 | 7 681 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 221 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 398 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 013 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 560 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 734 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 512 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 609 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713 512.00 | | | 713 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 1 770.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975 563.00 | | | 975 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975 657.00 | 1 770.00 | | 975 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 145.00 | -1 770.00 | | -262 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 935 371.00 | 11 377 101.00 | | 8 935 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 807 160.00 | 20 725 905.00 | | 10 807 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 871 789.00 | -9 348 805.00 | | -1 871 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 490 488.00 | | 274 003.00 | 5 490 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480 360.00 | 4 284 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 480 360.00 | 3 528 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 815 552.00 | | 193 635.00 | 4 815 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 828.00 | | 79 043.00 | 613 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 108.00 | | 1 325.00 | 61 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 049.00 | 162 630.00 | 504 797.00 | 1 102 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913 201.00 | 36 638.00 | 504 797.00 | 913 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 849.00 | 125 992.00 | | 188 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 890 000.00 | 560 000.00 | 190 000.00 | 890 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 197 560.00 | | 275 563.00 | 3 197 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 197 560.00 | | 275 563.00 | 3 197 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 087 560.00 | 560 000.00 | 465 563.00 | 4 087 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560 000.00 | 465 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 886.00 | 767 886.00 | | 767 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 347.00 | 405 347.00 | | 405 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 387.00 | 507 387.00 | | 507 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 998.00 | 162 998.00 | | 162 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 433.00 | | 62 433.00 | 62 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 128.00 | 1 592 128.00 | | 1 592 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VB T. V. A. | 247 973.00 | 247 973.00 | | 247 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 558.00 | | | 484 558.00 |
VI Groupe et associés | 10 884 919.00 | 10 884 919.00 | | 10 884 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566 556.00 | 566 556.00 | | 566 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 959.00 | 125 959.00 | | 125 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 127.00 | 67 127.00 | | 67 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 147.00 | 103 147.00 | | 103 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 275.00 | 2 614 842.00 | 62 433.00 | 2 677 275.00 |
VW T.V.A. | 210 843.00 | 210 843.00 | | 210 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 560 757.00 | 13 076 199.00 | | 13 560 757.00 |