| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 333 057.00 | 4 333 057.00 | | 4 333 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 186.00 | 558 775.00 | 136 412.00 | 695 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 433.00 | | 62 433.00 | 62 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 090 676.00 | 4 891 832.00 | 198 844.00 | 5 090 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 552.00 | | 660 552.00 | 660 552.00 |
BZ Autres créances | 1 416 784.00 | | 1 416 784.00 | 1 416 784.00 |
CF Disponibilités | 144 067.00 | | 144 067.00 | 144 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 339.00 | | 52 339.00 | 52 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 742.00 | | 2 273 742.00 | 2 273 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 364 418.00 | 4 891 832.00 | 2 472 586.00 | 7 364 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 558.00 | 2 499 569.00 | | 51 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | -423.00 | -1 043.00 | | -423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 918.00 | -937 379.00 | | 929 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 053.00 | 1 654 147.00 | | 1 074 053.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 200.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 925 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 980 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 484 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 897.00 | 492 394.00 | | 678 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 933.00 | 1 040 947.00 | | 703 933.00 |
EA Autres dettes | 15 702.00 | 47 975.00 | | 15 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 533.00 | 2 065 872.00 | | 1 398 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 586.00 | 4 700 219.00 | | 2 472 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 520 868.00 | | 5 520 868.00 | 5 520 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 520 868.00 | | 5 520 868.00 | 5 520 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 549 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 185 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 770 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 980 200.00 | | | 980 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980 200.00 | | | 980 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 850.00 | 12 975.00 | | 18 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796 384.00 | | | 796 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 932 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 234.00 | 945 537.00 | | 815 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 966.00 | -945 537.00 | | 164 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 529 636.00 | 6 024 938.00 | | 6 529 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 599 718.00 | 6 962 317.00 | | 5 599 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 918.00 | -937 379.00 | | 929 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 040 683.00 | | 49 994.00 | 5 040 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 090 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 333 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 333 057.00 | | | 4 333 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 192.00 | | 49 994.00 | 645 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 433.00 | | | 62 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 204.00 | 41 292.00 | | 1 117 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599 721.00 | | | 599 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 482.00 | 41 292.00 | | 517 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 980 200.00 | | 980 200.00 | 980 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 733 336.00 | | | 3 733 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 733 336.00 | | 980 200.00 | 3 733 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 713 536.00 | | 980 200.00 | 5 713 536.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 980 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 897.00 | 678 897.00 | | 678 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 545.00 | 277 545.00 | | 277 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 130.00 | 279 130.00 | | 279 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 433.00 | | 62 433.00 | 62 433.00 |
UX Autres créances clients | 660 552.00 | 660 552.00 | | 660 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VB T. V. A. | 113 150.00 | 113 150.00 | | 113 150.00 |
VC Groupe et associés | 1 016 709.00 | 1 016 709.00 | | 1 016 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 836.00 | 142 836.00 | | 142 836.00 |
VP Divers | 122 422.00 | 122 422.00 | | 122 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 339.00 | 52 339.00 | | 52 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 108.00 | 2 129 675.00 | 62 433.00 | 2 192 108.00 |
VW T.V.A. | 125 561.00 | 125 561.00 | | 125 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 532.00 | 1 398 532.00 | | 1 398 532.00 |