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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 875.00 | 561.00 | 15 314.00 | 15 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 875.00 | 561.00 | 17 314.00 | 17 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 898.00 | | 1 001 898.00 | 1 001 898.00 |
BZ Autres créances | 484 965.00 | 1 840.00 | 483 125.00 | 484 965.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 058.00 | 1 840.00 | 1 485 218.00 | 1 487 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 933.00 | 2 401.00 | 1 502 532.00 | 1 504 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 66 389.00 | | | 66 389.00 |
DH Report à nouveau | | -8 782.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 204.00 | 85 171.00 | | 218 204.00 |
DL TOTAL (I) | 394 593.00 | 176 389.00 | | 394 593.00 |
DP Provisions pour risques | 344.00 | 246.00 | | 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 344.00 | 246.00 | | 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 232.00 | 79 940.00 | | 142 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489.00 | 854.00 | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 747.00 | 27 053.00 | | 201 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 513.00 | 289 536.00 | | 719 513.00 |
EA Autres dettes | 42 614.00 | 8 682.00 | | 42 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 595.00 | 406 065.00 | | 1 107 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 532.00 | 582 700.00 | | 1 502 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 362 100.00 | | 3 362 100.00 | 3 362 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 100.00 | | 3 362 100.00 | 3 362 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 381 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 4 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 872.00 | -20 734.00 | | -66 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 381 539.00 | 1 245 312.00 | | 3 381 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 335.00 | 1 160 140.00 | | 3 163 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 204.00 | 85 171.00 | | 218 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 875.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 561.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 561.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246.00 | 344.00 | 246.00 | 246.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | 1 840.00 | 10.00 | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | 1 840.00 | 10.00 | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256.00 | 2 184.00 | 256.00 | 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 184.00 | 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 747.00 | 201 747.00 | | 201 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 760.00 | 132 760.00 | | 132 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 764.00 | 296 764.00 | | 296 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 898.00 | | | 1 001 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | | | 972.00 |
VB T. V. A. | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
VC Groupe et associés | 285 070.00 | | | 285 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 092.00 | | 127 092.00 | 127 092.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155 359.00 | | | 155 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 058.00 | 1 331 858.00 | 157 200.00 | 1 489 058.00 |
VW T.V.A. | 243 081.00 | 243 081.00 | | 243 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 595.00 | 980 503.00 | 127 092.00 | 1 107 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |