| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118.00 | 65.00 | 53.00 | 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 357.00 | 8 457.00 | 9 900.00 | 18 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 774.00 | 8 522.00 | 12 252.00 | 20 774.00 |
BT Marchandises | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 232.00 | | 474 232.00 | 474 232.00 |
BZ Autres créances | 779 496.00 | 1 300.00 | 778 196.00 | 779 496.00 |
CF Disponibilités | 34 493.00 | | 34 493.00 | 34 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 699.00 | 1 300.00 | 1 291 399.00 | 1 292 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 473.00 | 9 822.00 | 1 303 651.00 | 1 313 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 137 557.00 | 125 347.00 | | 137 557.00 |
DH Report à nouveau | -105 000.00 | | | -105 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 027.00 | 236 774.00 | | 128 027.00 |
DL TOTAL (I) | 270 584.00 | 472 121.00 | | 270 584.00 |
DP Provisions pour risques | | 61.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 926.00 | 275 142.00 | | 445 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 494.00 | 2 150.00 | | 15 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 384.00 | 199 767.00 | | 129 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 516.00 | 636 983.00 | | 400 516.00 |
EA Autres dettes | 41 746.00 | 54 292.00 | | 41 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 068.00 | 1 168 334.00 | | 1 033 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 651.00 | 1 640 516.00 | | 1 303 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 976.00 | 916 242.00 | | 600 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 545 792.00 | | 2 545 792.00 | 2 545 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 545 792.00 | | 2 545 792.00 | 2 545 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 749.00 | -97 092.00 | | -53 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 585 484.00 | 3 867 481.00 | | 2 585 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 457.00 | 3 630 707.00 | | 2 457 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 027.00 | 236 774.00 | | 128 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118.00 | | | 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 499.00 | 4 088.00 | 65.00 | 4 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26.00 | 104.00 | 65.00 | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 473.00 | 3 984.00 | | 4 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61.00 | 89.00 | 150.00 | 61.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 269.00 | 1 300.00 | 1 269.00 | 1 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 269.00 | 1 300.00 | 1 269.00 | 1 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330.00 | 1 389.00 | 1 419.00 | 1 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | 1 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 384.00 | 129 384.00 | | 129 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 656.00 | 153 656.00 | | 153 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 969.00 | 126 969.00 | | 126 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 474 232.00 | 474 232.00 | | 474 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
VC Groupe et associés | 345 301.00 | 345 301.00 | | 345 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 926.00 | 13 834.00 | 432 092.00 | 445 926.00 |
VI Groupe et associés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 092.00 | | | 432 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 092.00 | | | 252 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 385 060.00 | 49 728.00 | 335 332.00 | 385 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 695.00 | 922 063.00 | 337 632.00 | 1 259 695.00 |
VW T.V.A. | 119 800.00 | 119 800.00 | | 119 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 068.00 | 600 976.00 | 432 092.00 | 1 033 068.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |