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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118.00 | 26.00 | 92.00 | 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 357.00 | 4 473.00 | 13 883.00 | 18 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 774.00 | 4 499.00 | 16 275.00 | 20 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 838.00 | | 868 838.00 | 868 838.00 |
BZ Autres créances | 726 247.00 | 1 269.00 | 724 978.00 | 726 247.00 |
CF Disponibilités | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 510.00 | 1 269.00 | 1 624 241.00 | 1 625 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 284.00 | 5 768.00 | 1 640 516.00 | 1 646 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 301 153.00 | | | 301 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 347.00 | | | 125 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 774.00 | | | 236 774.00 |
DL TOTAL (I) | 472 121.00 | | | 472 121.00 |
DP Provisions pour risques | 61.00 | | | 61.00 |
DR TOTAL (IV) | 61.00 | | | 61.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 142.00 | | | 275 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 767.00 | | | 199 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 983.00 | | | 636 983.00 |
EA Autres dettes | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 334.00 | | | 1 168 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 516.00 | | | 1 640 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 242.00 | | | 916 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 142.00 | | | 275 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 836 523.00 | | 3 836 523.00 | 3 836 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 836 523.00 | | 3 836 523.00 | 3 836 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 250 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 092.00 | | | -97 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 867 481.00 | | | 3 867 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 707.00 | | | 3 630 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 774.00 | | | 236 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 875.00 | | 2 899.00 | 17 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 875.00 | | 2 481.00 | 15 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 300.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561.00 | 3 938.00 | | 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561.00 | 3 912.00 | | 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344.00 | 61.00 | 344.00 | 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 840.00 | 1 269.00 | 1 840.00 | 1 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840.00 | 1 269.00 | 1 840.00 | 1 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 184.00 | 1 330.00 | 2 184.00 | 2 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 330.00 | 2 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 767.00 | 199 767.00 | | 199 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 988.00 | 180 988.00 | | 180 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 768.00 | 213 768.00 | | 213 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 292.00 | 54 292.00 | | 54 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 868 838.00 | | | 868 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VB T. V. A. | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
VC Groupe et associés | 368 985.00 | | | 368 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 092.00 | | 252 092.00 | 252 092.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 092.00 | | | 252 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 092.00 | | | 127 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 299 181.00 | | | 299 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 823.00 | 1 296 670.00 | 301 153.00 | 1 597 823.00 |
VW T.V.A. | 238 203.00 | 238 203.00 | | 238 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 334.00 | 916 242.00 | 252 092.00 | 1 168 334.00 |