| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 109.00 | 1 705.00 | 404.00 | 2 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 800.00 | 1 823.00 | 231 977.00 | 233 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 908.00 | | 109 908.00 | 109 908.00 |
BZ Autres créances | 255 755.00 | 504.00 | 255 250.00 | 255 755.00 |
CF Disponibilités | 30 809.00 | | 30 809.00 | 30 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 396 473.00 | 504.00 | 395 968.00 | 396 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 273.00 | 2 328.00 | 627 945.00 | 630 273.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 84 120.00 | 108 583.00 | | 84 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 740.00 | 45 536.00 | | -28 740.00 |
DL TOTAL (I) | 165 379.00 | 264 120.00 | | 165 379.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 566.00 | 323 536.00 | | 221 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 324.00 | 30 246.00 | | 28 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 715.00 | 16 392.00 | | 11 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 861.00 | 145 004.00 | | 152 861.00 |
EA Autres dettes | 8 056.00 | 9 424.00 | | 8 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 565.00 | 524 604.00 | | 422 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 945.00 | 788 725.00 | | 627 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 504.00 | | 235 504.00 | 235 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 504.00 | | 235 504.00 | 235 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 575.00 | 2 908.00 | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | 2 908.00 | | 1 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 545.00 | 5 174.00 | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 5 174.00 | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | -2 266.00 | | 30.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 536.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 541.00 | 721 901.00 | | 298 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 281.00 | 676 364.00 | | 327 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 740.00 | 45 536.00 | | -28 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 271.00 | | 82.00 | 234 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117.00 | | | 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268.00 | 231 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553.00 | 233 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285.00 | 2 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312.00 | | 82.00 | 2 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 841.00 | | | 231 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707.00 | 401.00 | 285.00 | 1 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104.00 | 13.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602.00 | 388.00 | 285.00 | 1 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 217.00 | 504.00 | 1 217.00 | 1 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 217.00 | 504.00 | 1 217.00 | 1 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217.00 | 40 504.00 | 1 217.00 | 1 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 504.00 | 1 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 322.00 | 1 116.00 | 27 205.00 | 28 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 939.00 | 77 939.00 | | 77 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
UX Autres créances clients | 109 908.00 | 109 908.00 | | 109 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VC Groupe et associés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 000.00 | 131 000.00 | 90 000.00 | 221 000.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VP Divers | 229 332.00 | 136 000.00 | 93 332.00 | 229 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 236.00 | 272 331.00 | 323 905.00 | 596 236.00 |
VW T.V.A. | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 565.00 | 305 360.00 | 117 205.00 | 422 565.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |