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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118.00 | 104.00 | 13.00 | 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 313.00 | 1 603.00 | 710.00 | 2 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 268.00 | | 230 268.00 | 230 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 272.00 | 1 707.00 | 232 564.00 | 234 272.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 579.00 | | 155 579.00 | 155 579.00 |
BZ Autres créances | 401 638.00 | 1 217.00 | 400 421.00 | 401 638.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 378.00 | 1 217.00 | 556 161.00 | 557 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 650.00 | 2 924.00 | 788 725.00 | 791 650.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 584.00 | 137 557.00 | | 108 584.00 |
DH Report à nouveau | | -105 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 537.00 | 128 027.00 | | 45 537.00 |
DL TOTAL (I) | 264 121.00 | 270 584.00 | | 264 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 537.00 | 445 926.00 | | 323 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 247.00 | 15 494.00 | | 30 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 393.00 | 129 384.00 | | 16 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 004.00 | 400 516.00 | | 145 004.00 |
EA Autres dettes | 9 424.00 | 41 746.00 | | 9 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 605.00 | 1 033 068.00 | | 524 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 725.00 | 1 303 651.00 | | 788 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 995.00 | | 616 995.00 | 616 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 995.00 | | 616 995.00 | 616 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 908.00 | 3 393.00 | | 2 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 908.00 | 3 393.00 | | 2 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 175.00 | 2 539.00 | | 5 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 175.00 | 2 704.00 | | 5 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 266.00 | 689.00 | | -2 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 536.00 | 33 744.00 | | 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | -53 749.00 | | 4 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 902.00 | 2 585 484.00 | | 721 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 365.00 | 2 457 457.00 | | 676 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 537.00 | 128 027.00 | | 45 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 774.00 | | 231 541.00 | 20 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118.00 | | | 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 231 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 044.00 | 234 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 044.00 | 2 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 231 541.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 522.00 | 3 678.00 | 10 493.00 | 8 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65.00 | 39.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 457.00 | 3 639.00 | 10 493.00 | 8 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 300.00 | 1 217.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | 1 217.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | 1 217.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 217.00 | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 216.00 | 74 216.00 | | 74 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 268.00 | 268.00 | 230 000.00 | 230 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
UX Autres créances clients | 155 579.00 | 155 579.00 | | 155 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VB T. V. A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VC Groupe et associés | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 000.00 | 100 000.00 | 221 000.00 | 321 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 092.00 | | | 432 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VP Divers | 335 332.00 | 106 000.00 | 229 332.00 | 335 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 219.00 | 328 314.00 | 459 905.00 | 788 219.00 |
VW T.V.A. | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 605.00 | 303 605.00 | 221 000.00 | 524 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |