| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 109.00 | 2 059.00 | 49.00 | 2 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 527.00 | 2 177.00 | 231 349.00 | 233 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 945.00 | 274.00 | 901 671.00 | 901 945.00 |
BZ Autres créances | 429 901.00 | | 429 901.00 | 429 901.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 331 846.00 | 274.00 | 1 331 572.00 | 1 331 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 374.00 | 2 451.00 | 1 562 922.00 | 1 565 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 379.00 | 84 120.00 | | 55 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 565.00 | -28 740.00 | | 282 565.00 |
DL TOTAL (I) | 447 945.00 | 165 379.00 | | 447 945.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 719.00 | 221 566.00 | | 102 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 474.00 | 28 324.00 | | 27 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 079.00 | 11 715.00 | | 269 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 804.00 | 152 861.00 | | 656 804.00 |
EA Autres dettes | 38 857.00 | 8 056.00 | | 38 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 976.00 | 422 565.00 | | 1 094 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 922.00 | 627 945.00 | | 1 562 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 344.00 | 305 360.00 | | 1 068 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 719.00 | 566.00 | | 12 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 946 323.00 | | 3 946 323.00 | 3 946 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 946 323.00 | | 3 946 323.00 | 3 946 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 979 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 338 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 041.00 | 56 853.00 | | 13 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 723.00 | 1 575.00 | | 4 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 723.00 | 1 575.00 | | 4 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 148.00 | 1 545.00 | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 1 545.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 574.00 | 30.00 | | 3 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 322.00 | | | 91 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 966.00 | 298 541.00 | | 3 987 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 705 400.00 | 327 281.00 | | 3 705 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 565.00 | -28 740.00 | | 282 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 800.00 | | | 233 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117.00 | | | 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273.00 | 231 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273.00 | 233 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 573.00 | | | 231 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823.00 | 354.00 | | 1 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705.00 | 354.00 | | 1 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 274.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | 274.00 | 504.00 | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 504.00 | 274.00 | 20 504.00 | 40 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274.00 | 20 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 081.00 | 449.00 | 26 632.00 | 27 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 079.00 | 269 079.00 | | 269 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 182.00 | 189 182.00 | | 189 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 552.00 | 141 552.00 | | 141 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 322.00 | 91 322.00 | | 91 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 898 656.00 | 898 656.00 | | 898 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
VB T. V. A. | 56 735.00 | 56 735.00 | | 56 735.00 |
VC Groupe et associés | 273 330.00 | 273 330.00 | | 273 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
VP Divers | 93 332.00 | 93 332.00 | | 93 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 146.00 | 1 328 557.00 | 233 589.00 | 1 562 146.00 |
VW T.V.A. | 222 542.00 | 222 542.00 | | 222 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 976.00 | 1 068 344.00 | 26 632.00 | 1 094 976.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | 6.00 | | 77.00 |