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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 3 420.00 | 82.00 | 3 338.00 | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 937.00 | 10 826.00 | 23 111.00 | 33 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 210.00 | 14 957.00 | 54 252.00 | 69 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 737.00 | 25 865.00 | 165 872.00 | 191 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 135.00 | | 60 135.00 | 60 135.00 |
BZ Autres créances | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CF Disponibilités | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 284.00 | | 87 284.00 | 87 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 020.00 | 25 865.00 | 253 156.00 | 279 020.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 049.00 | | | -13 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 767.00 | -13 049.00 | | 18 767.00 |
DL TOTAL (I) | 120 718.00 | 101 951.00 | | 120 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 832.00 | 18 222.00 | | 50 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 333.00 | 18 440.00 | | 12 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 082.00 | 66 135.00 | | 39 082.00 |
EA Autres dettes | 30 047.00 | 3 340.00 | | 30 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 438.00 | 106 137.00 | | 132 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 156.00 | 208 087.00 | | 253 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 789.00 | | 396 789.00 | 396 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 789.00 | | 396 789.00 | 396 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 777.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 762.00 | 14 777.00 | | 6 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 587.00 | 496.00 | | 2 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 372.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 587.00 | 22 772.00 | | 2 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 175.00 | -7 996.00 | | 4 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 776.00 | 529 191.00 | | 404 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 009.00 | 542 240.00 | | 386 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 767.00 | -13 049.00 | | 18 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 353.00 | | 45 383.00 | 146 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 183.00 | | 45 383.00 | 61 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 397.00 | 14 467.00 | | 11 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 397.00 | 14 467.00 | | 11 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
UX Autres créances clients | 60 135.00 | | | 60 135.00 |
VB T. V. A. | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 832.00 | 9 721.00 | 40 585.00 | 50 832.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 087.00 | 74 087.00 | | 74 087.00 |
VW T.V.A. | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 438.00 | 91 327.00 | 40 585.00 | 132 438.00 |