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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 3 420.00 | 1 450.00 | 1 970.00 | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 530.00 | 62 192.00 | 152 338.00 | 214 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 663.00 | 66 654.00 | 35 009.00 | 101 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 783.00 | 130 295.00 | 274 488.00 | 404 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
BZ Autres créances | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 477.00 | | 74 477.00 | 74 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 260.00 | 130 295.00 | 348 964.00 | 479 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 5 750.00 | | 11 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
DG Autres réserves | 9 199.00 | 816.00 | | 9 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 255.00 | 14 133.00 | | -15 255.00 |
DL TOTAL (I) | 125 876.00 | 141 131.00 | | 125 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 135.00 | 155 426.00 | | 144 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 252.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 420.00 | 26 820.00 | | 23 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 915.00 | 38 061.00 | | 23 915.00 |
EA Autres dettes | 31 338.00 | 30 618.00 | | 31 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 088.00 | 251 178.00 | | 223 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 964.00 | 392 309.00 | | 348 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 756.00 | | 371 756.00 | 371 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 756.00 | | 371 756.00 | 371 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 541.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 101.00 | 33 000.00 | | 8 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 1 436.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 514.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 2 933.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 782.00 | 30 067.00 | | 7 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 892.00 | 498 054.00 | | 379 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 147.00 | 483 921.00 | | 395 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 255.00 | 14 133.00 | | -15 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 804.00 | | 4 979.00 | 399 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 634.00 | | 4 979.00 | 314 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 755.00 | 39 541.00 | | 90 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 755.00 | 39 541.00 | | 90 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
UX Autres créances clients | 55 312.00 | 55 312.00 | | 55 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 050.00 | 58 022.00 | 51 200.00 | 141 050.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
VP Divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 534.00 | 69 296.00 | 4 238.00 | 73 534.00 |
VW T.V.A. | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 088.00 | 140 059.00 | 51 200.00 | 223 088.00 |