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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 3 420.00 | 1 108.00 | 2 312.00 | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 209.00 | 37 932.00 | 173 277.00 | 211 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 004.00 | 51 714.00 | 48 290.00 | 100 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 399 804.00 | 90 755.00 | 309 049.00 | 399 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 843.00 | | 77 843.00 | 77 843.00 |
BZ Autres créances | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 260.00 | | 83 260.00 | 83 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 064.00 | 90 755.00 | 392 309.00 | 483 064.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 1 613.00 | | 5 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
DG Autres réserves | 816.00 | | | 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 133.00 | 4 953.00 | | 14 133.00 |
DL TOTAL (I) | 141 131.00 | 126 998.00 | | 141 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 426.00 | 93 970.00 | | 155 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 1 758.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 820.00 | 27 841.00 | | 26 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 061.00 | 32 619.00 | | 38 061.00 |
EA Autres dettes | 30 618.00 | 30 047.00 | | 30 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 178.00 | 186 234.00 | | 251 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 309.00 | 313 232.00 | | 392 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 510.00 | 89 539.00 | | 104 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 426.00 | 3 435.00 | | 6 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 634.00 | 3 200.00 | 459 834.00 | 456 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 634.00 | 3 200.00 | 459 834.00 | 456 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 605.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 19 000.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 20 605.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | 1 643.00 | | 1 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | 11 581.00 | | 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 984.00 | 316.00 | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 933.00 | 13 540.00 | | 2 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 067.00 | 7 065.00 | | 30 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 054.00 | 441 941.00 | | 498 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 921.00 | 436 988.00 | | 483 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 133.00 | 4 953.00 | | 14 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 613.00 | | 127 502.00 | 285 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 312.00 | 399 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 312.00 | 314 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 443.00 | | 127 502.00 | 197 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 196.00 | 35 357.00 | 9 798.00 | 65 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 196.00 | 35 357.00 | 9 798.00 | 65 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 618.00 | | 30 618.00 | 30 618.00 |
UX Autres créances clients | 77 843.00 | 77 843.00 | | 77 843.00 |
VB T. V. A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 000.00 | 32 950.00 | 75 713.00 | 149 000.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 768.00 | 82 768.00 | | 82 768.00 |
VW T.V.A. | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 178.00 | 104 510.00 | 106 331.00 | 251 178.00 |