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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 3 420.00 | 424.00 | 2 996.00 | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 305.00 | 17 334.00 | 78 971.00 | 96 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 210.00 | 23 023.00 | 31 186.00 | 54 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 105.00 | 40 781.00 | 198 324.00 | 239 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 322.00 | | 60 322.00 | 60 322.00 |
BZ Autres créances | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
CF Disponibilités | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 913.00 | | 109 913.00 | 109 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 017.00 | 40 781.00 | 308 236.00 | 349 017.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 286.00 | | | 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
DH Report à nouveau | -95.00 | -13 049.00 | | -95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421.00 | 18 672.00 | | 1 421.00 |
DL TOTAL (I) | 122 045.00 | 120 623.00 | | 122 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 534.00 | 50 832.00 | | 76 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | 143.00 | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 113.00 | 12 447.00 | | 37 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 455.00 | 39 082.00 | | 41 455.00 |
EA Autres dettes | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 191.00 | 132 551.00 | | 186 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 236.00 | 253 174.00 | | 308 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 192.00 | 91 440.00 | | 136 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 799.00 | | 398 799.00 | 398 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 799.00 | | 398 799.00 | 398 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 166.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 762.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 2 587.00 | | 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 151.00 | 2 587.00 | | 8 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 151.00 | 4 175.00 | | -8 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 067.00 | 404 776.00 | | 400 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 646.00 | 386 104.00 | | 398 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421.00 | 18 672.00 | | 1 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 737.00 | | 62 368.00 | 191 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 239 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 153 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 567.00 | | 62 368.00 | 106 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 865.00 | 29 916.00 | 15 000.00 | 25 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 865.00 | 29 916.00 | 15 000.00 | 25 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
UX Autres créances clients | 60 322.00 | | | 60 322.00 |
VB T. V. A. | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 534.00 | 26 534.00 | 50 000.00 | 76 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 707.00 | 90 707.00 | | 90 707.00 |
VW T.V.A. | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 171.00 | 136 172.00 | 50 000.00 | 186 171.00 |