| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 3 420.00 | 766.00 | 2 654.00 | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 081.00 | 27 611.00 | 68 470.00 | 96 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 942.00 | 36 819.00 | 61 123.00 | 97 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 613.00 | 65 196.00 | 220 417.00 | 285 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 630.00 | | 56 630.00 | 56 630.00 |
BZ Autres créances | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CF Disponibilités | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 815.00 | | 92 815.00 | 92 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 428.00 | 65 196.00 | 313 232.00 | 378 428.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 613.00 | 286.00 | | 1 613.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
DH Report à nouveau | | -95.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 953.00 | 1 421.00 | | 4 953.00 |
DL TOTAL (I) | 126 998.00 | 122 045.00 | | 126 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 970.00 | 76 534.00 | | 93 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | 1 042.00 | | 1 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 841.00 | 37 113.00 | | 27 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 619.00 | 41 455.00 | | 32 619.00 |
EA Autres dettes | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 234.00 | 186 191.00 | | 186 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 232.00 | 308 236.00 | | 313 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 539.00 | 136 192.00 | | 89 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 948.00 | | 418 948.00 | 418 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 948.00 | | 418 948.00 | 418 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 808.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | 401.00 | | 1 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316.00 | 7 750.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 540.00 | 8 151.00 | | 13 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 065.00 | -8 151.00 | | 7 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 941.00 | 400 067.00 | | 441 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 988.00 | 398 646.00 | | 436 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 953.00 | 1 421.00 | | 4 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 105.00 | | 60 932.00 | 239 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 424.00 | 285 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 424.00 | 197 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 935.00 | | 57 932.00 | 153 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 3 000.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 781.00 | 27 258.00 | 2 843.00 | 40 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 781.00 | 27 258.00 | 2 843.00 | 40 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 093.00 | 4 605.00 | 488.00 | 5 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 630.00 | 56 630.00 | | 56 630.00 |
VB T. V. A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 535.00 | 24 374.00 | 66 161.00 | 90 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 390.00 | 79 390.00 | 3 000.00 | 82 390.00 |
VW T.V.A. | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 234.00 | 89 539.00 | 96 695.00 | 186 234.00 |