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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 532.00 | 62 022.00 | 30 510.00 | 92 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 877.00 | 113 208.00 | 60 669.00 | 173 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 963.00 | 182 725.00 | 99 238.00 | 281 963.00 |
BT Marchandises | 2 058 900.00 | | 2 058 900.00 | 2 058 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 212 572.00 | 112 367.00 | 3 100 205.00 | 3 212 572.00 |
BZ Autres créances | 197 447.00 | | 197 447.00 | 197 447.00 |
CF Disponibilités | 2 304 315.00 | | 2 304 315.00 | 2 304 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 800 435.00 | 112 367.00 | 7 688 067.00 | 7 800 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 082 398.00 | 295 092.00 | 7 787 306.00 | 8 082 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 621.00 | | | 136 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 211 519.00 | | | 211 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 406.00 | 226 519.00 | | 295 406.00 |
DL TOTAL (I) | 5 721 925.00 | 5 426 519.00 | | 5 721 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 703.00 | 52 600.00 | | 230 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 846.00 | 72 846.00 | | 72 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 661.00 | 1 749 748.00 | | 1 302 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 696.00 | 517 024.00 | | 438 696.00 |
EA Autres dettes | 20 474.00 | 22 603.00 | | 20 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 381.00 | 2 414 821.00 | | 2 065 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 787 306.00 | 7 841 340.00 | | 7 787 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 001.00 | 2 389 633.00 | | 1 903 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 194.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 144 437.00 | 36 572.00 | 12 181 009.00 | 12 144 437.00 |
FG Production vendue services | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 155 843.00 | 36 572.00 | 12 192 415.00 | 12 155 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 019.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 228 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 138 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 640 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 866.00 | |
GE Autres charges | | | 11 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 848 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 346.00 | 85 245.00 | | 32 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 817.00 | 6 588.00 | | 1 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 866.00 | 6 588.00 | | 28 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 446.00 | 94 289.00 | | 2 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 341.00 | 94 289.00 | | 9 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 526.00 | -87 701.00 | | 19 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 275.00 | 96 256.00 | | 131 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 289 868.00 | 13 680 225.00 | | 12 289 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 994 462.00 | 13 453 706.00 | | 11 994 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 406.00 | 226 519.00 | | 295 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 308.00 | | 59 856.00 | 252 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 200.00 | 281 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 200.00 | 273 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 248.00 | | 59 856.00 | 244 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 559.00 | 46 471.00 | 23 305.00 | 159 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 559.00 | 46 471.00 | 23 305.00 | 159 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 174.00 | 110 866.00 | 3 673.00 | 5 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 174.00 | 110 866.00 | 3 673.00 | 5 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 174.00 | 110 866.00 | 3 673.00 | 5 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 866.00 | 3 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 846.00 | 72 846.00 | | 72 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 661.00 | 1 302 661.00 | | 1 302 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 376.00 | 195 376.00 | | 195 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 319.00 | 101 319.00 | | 101 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 474.00 | 20 474.00 | | 20 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 075 951.00 | | | 3 075 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 621.00 | | | 136 621.00 |
VB T. V. A. | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 187.00 | 67 808.00 | 162 380.00 | 230 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 151.00 | | | 184 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 445 280.00 | 3 300 598.00 | 144 681.00 | 3 445 280.00 |
VW T.V.A. | 139 092.00 | 139 092.00 | | 139 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 381.00 | 1 903 001.00 | 162 380.00 | 2 065 381.00 |