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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 089.00 | 2 808.00 | 19 280.00 | 22 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 572.00 | 127 426.00 | 115 145.00 | 242 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 894.00 | 209 428.00 | 233 465.00 | 442 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 556.00 | 339 663.00 | 367 892.00 | 707 556.00 |
BT Marchandises | 2 325 730.00 | | 2 325 730.00 | 2 325 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 221 142.00 | 29 830.00 | 3 191 312.00 | 3 221 142.00 |
BZ Autres créances | 69 568.00 | | 69 568.00 | 69 568.00 |
CF Disponibilités | 3 113 900.00 | | 3 113 900.00 | 3 113 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 743 389.00 | 29 830.00 | 8 713 559.00 | 8 743 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 450 945.00 | 369 493.00 | 9 081 451.00 | 9 450 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 30 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 759 541.00 | 432 678.00 | | 759 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 950.00 | 407 108.00 | | 500 950.00 |
DK Provisions réglementées | 71 139.00 | | | 71 139.00 |
DL TOTAL (I) | 6 582 630.00 | 6 069 787.00 | | 6 582 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 800.00 | 162 441.00 | | 273 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 134.00 | 135 142.00 | | 105 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 401.00 | 1 265 576.00 | | 1 598 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 367.00 | 354 555.00 | | 503 367.00 |
EA Autres dettes | 18 118.00 | 4 270.00 | | 18 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 821.00 | 1 921 985.00 | | 2 498 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 081 451.00 | 7 991 773.00 | | 9 081 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 259.00 | 1 819 229.00 | | 2 326 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 459 084.00 | 164 349.00 | 13 623 434.00 | 13 459 084.00 |
FG Production vendue services | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 470 461.00 | 164 349.00 | 13 634 810.00 | 13 470 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 693 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 935 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 799.00 | |
GE Autres charges | | | 23 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 010 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 571.00 | 22 934.00 | | 54 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 185.00 | 12 323.00 | | 15 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 583.00 | 8 000.00 | | 21 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 768.00 | 20 323.00 | | 36 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | 7 924.00 | | 1 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 139.00 | | | 71 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 956.00 | 7 924.00 | | 72 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 188.00 | 12 398.00 | | -36 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 034.00 | 183 496.00 | | 192 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 781 578.00 | 13 681 493.00 | | 13 781 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 280 628.00 | 13 274 385.00 | | 13 280 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 950.00 | 407 108.00 | | 500 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 832.00 | | 234 482.00 | 488 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 758.00 | 707 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 758.00 | 707 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 832.00 | | 234 482.00 | 488 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 790.00 | 96 631.00 | 15 758.00 | 258 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 790.00 | 96 631.00 | 15 758.00 | 258 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 71 139.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 494.00 | 4 799.00 | 1 464.00 | 26 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 494.00 | 4 799.00 | 1 464.00 | 26 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 494.00 | 75 938.00 | 1 464.00 | 26 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 799.00 | 1 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 401.00 | 1 598 401.00 | | 1 598 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 545.00 | 233 545.00 | | 233 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 356.00 | 118 356.00 | | 118 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
UX Autres créances clients | 3 200 002.00 | 3 200 002.00 | | 3 200 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
VB T. V. A. | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 738.00 | 101 176.00 | 172 562.00 | 273 738.00 |
VI Groupe et associés | 59 546.00 | 59 546.00 | | 59 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 641.00 | | | 88 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 759.00 | 3 282 619.00 | 21 140.00 | 3 303 759.00 |
VW T.V.A. | 151 464.00 | 151 464.00 | | 151 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 821.00 | 2 326 259.00 | 172 562.00 | 2 498 821.00 |