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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 088.00 | 5 569.00 | 16 519.00 | 22 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 623.00 | 178 820.00 | 177 803.00 | 356 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 181.00 | 263 259.00 | 295 922.00 | 559 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 894.00 | 447 649.00 | 490 245.00 | 937 894.00 |
BT Marchandises | 2 177 591.00 | | 2 177 591.00 | 2 177 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 630 242.00 | 7 593.00 | 2 622 649.00 | 2 630 242.00 |
BZ Autres créances | 30 607.00 | | 30 607.00 | 30 607.00 |
CF Disponibilités | 3 839 514.00 | | 3 839 514.00 | 3 839 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 694 456.00 | 7 593.00 | 8 686 863.00 | 8 694 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 632 351.00 | 455 242.00 | 9 177 109.00 | 9 632 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 51 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 491.00 | 759 541.00 | | 1 030 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 460.00 | 500 950.00 | | 501 460.00 |
DK Provisions réglementées | 71 139.00 | 71 139.00 | | 71 139.00 |
DL TOTAL (I) | 6 884 091.00 | 6 582 630.00 | | 6 884 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 354.00 | 273 800.00 | | 455 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 884.00 | 105 134.00 | | 44 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 694.00 | 1 598 401.00 | | 1 265 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 186.00 | 503 367.00 | | 497 186.00 |
EA Autres dettes | 21 467.00 | 18 118.00 | | 21 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 017.00 | 2 498 821.00 | | 2 293 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 177 109.00 | 9 081 451.00 | | 9 177 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 802.00 | 2 326 259.00 | | 2 018 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 273 935.00 | 100 865.00 | 15 374 801.00 | 15 273 935.00 |
FG Production vendue services | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 284 110.00 | 100 865.00 | 15 384 976.00 | 15 284 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 296.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 435 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 183 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 148 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | 11 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 807 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 481.00 | 54 571.00 | | 26 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 15 185.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 583.00 | 21 583.00 | | 33 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 670.00 | 36 768.00 | | 33 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 911.00 | 1 817.00 | | 12 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 71 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 787.00 | 72 956.00 | | 19 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 883.00 | -36 188.00 | | 13 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 993.00 | 192 034.00 | | 192 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 526 288.00 | 13 781 578.00 | | 15 526 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 024 828.00 | 13 280 628.00 | | 15 024 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 460.00 | 500 950.00 | | 501 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 556.00 | | 283 664.00 | 707 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 325.00 | 937 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 325.00 | 937 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 556.00 | | 283 664.00 | 707 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 663.00 | 154 436.00 | 46 450.00 | 339 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 663.00 | 154 436.00 | 46 450.00 | 339 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 71 139.00 | | | 71 139.00 |
6T Sur comptes clients | 29 830.00 | 1 577.00 | 23 814.00 | 29 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 830.00 | 1 577.00 | 23 814.00 | 29 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 969.00 | 1 577.00 | 23 814.00 | 100 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 577.00 | 23 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 694.00 | 1 265 694.00 | | 1 265 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 984.00 | 241 984.00 | | 241 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 323.00 | 163 323.00 | | 163 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 621 091.00 | 2 621 091.00 | | 2 621 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
VB T. V. A. | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 354.00 | 181 139.00 | 274 214.00 | 455 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 384.00 | | | 138 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 350.00 | 2 668 200.00 | 9 150.00 | 2 677 350.00 |
VW T.V.A. | 82 807.00 | 82 807.00 | | 82 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 017.00 | 2 018 802.00 | 274 214.00 | 2 293 017.00 |