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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 161.00 | 9 605.00 | 26 555.00 | 36 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 623.00 | 234 856.00 | 121 767.00 | 356 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 834.00 | 354 249.00 | 233 585.00 | 587 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 719.00 | 598 711.00 | 383 007.00 | 981 719.00 |
BT Marchandises | 2 012 698.00 | | 2 012 698.00 | 2 012 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210 280.00 | 24 990.00 | 2 185 289.00 | 2 210 280.00 |
BZ Autres créances | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
CF Disponibilités | 5 350 771.00 | | 5 350 771.00 | 5 350 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 605 456.00 | 24 990.00 | 9 580 465.00 | 9 605 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 587 176.00 | 623 702.00 | 9 963 473.00 | 10 587 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 000.00 | 81 000.00 | | 111 000.00 |
DG Autres réserves | 1 501 952.00 | 1 030 491.00 | | 1 501 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 553.00 | 501 460.00 | | 664 553.00 |
DK Provisions réglementées | 71 139.00 | 71 139.00 | | 71 139.00 |
DL TOTAL (I) | 7 548 644.00 | 6 884 091.00 | | 7 548 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 294.00 | 455 354.00 | | 340 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 504.00 | 44 884.00 | | 46 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 466.00 | 1 265 694.00 | | 1 467 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 848.00 | 497 186.00 | | 522 848.00 |
EA Autres dettes | 34 642.00 | 21 467.00 | | 34 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 070.00 | 8 430.00 | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 828.00 | 2 293 017.00 | | 2 414 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 963 473.00 | 9 177 109.00 | | 9 963 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230 425.00 | 2 018 802.00 | | 2 230 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 131 980.00 | | 15 131 980.00 | 15 131 980.00 |
FG Production vendue services | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 139 944.00 | | 15 139 944.00 | 15 139 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 154 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 710 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 293 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 106.00 | 26 481.00 | | 13 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 192.00 | 87.00 | | 5 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 33 583.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 442.00 | 33 670.00 | | 6 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 12 911.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 19 787.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 414.00 | 13 883.00 | | 6 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 771.00 | 192 993.00 | | 247 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 213 313.00 | 15 526 288.00 | | 15 213 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 548 760.00 | 15 024 828.00 | | 14 548 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 553.00 | 501 460.00 | | 664 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 894.00 | | 58 034.00 | 937 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 210.00 | 981 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 210.00 | 980 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 894.00 | | 56 934.00 | 937 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 649.00 | 165 272.00 | 14 210.00 | 447 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 649.00 | 165 272.00 | 14 210.00 | 447 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 71 139.00 | | | 71 139.00 |
6T Sur comptes clients | 7 593.00 | 19 339.00 | 1 941.00 | 7 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 593.00 | 19 339.00 | 1 941.00 | 7 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 732.00 | 19 339.00 | 1 941.00 | 78 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 339.00 | 1 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 504.00 | 46 504.00 | | 46 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 466.00 | 1 467 466.00 | | 1 467 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 807.00 | 226 807.00 | | 226 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 036.00 | 136 036.00 | | 136 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 180 292.00 | 2 180 292.00 | | 2 180 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
VB T. V. A. | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 294.00 | 155 891.00 | 184 403.00 | 340 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 059.00 | | | 115 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 086.00 | 2 211 997.00 | 31 088.00 | 2 243 086.00 |
VW T.V.A. | 110 002.00 | 110 002.00 | | 110 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 828.00 | 2 230 425.00 | 184 403.00 | 2 414 828.00 |