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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 989.00 | 483.00 | 14 507.00 | 14 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 532.00 | 95 734.00 | 68 798.00 | 164 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 311.00 | 162 574.00 | 146 737.00 | 309 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 488 832.00 | 258 790.00 | 230 042.00 | 488 832.00 |
BT Marchandises | 2 075 501.00 | | 2 075 501.00 | 2 075 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 730 986.00 | 26 495.00 | 2 704 491.00 | 2 730 986.00 |
BZ Autres créances | 154 351.00 | | 154 351.00 | 154 351.00 |
CF Disponibilités | 2 811 405.00 | | 2 811 405.00 | 2 811 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 788 226.00 | 26 495.00 | 7 761 731.00 | 7 788 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 277 058.00 | 285 285.00 | 7 991 773.00 | 8 277 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 432 679.00 | 211 519.00 | | 432 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 108.00 | 295 406.00 | | 407 108.00 |
DL TOTAL (I) | 6 069 787.00 | 5 721 925.00 | | 6 069 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 442.00 | 230 703.00 | | 162 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 142.00 | 72 846.00 | | 135 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 576.00 | 1 302 661.00 | | 1 265 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 555.00 | 438 696.00 | | 354 555.00 |
EA Autres dettes | 4 270.00 | 20 474.00 | | 4 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 986.00 | 2 065 381.00 | | 1 921 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 991 773.00 | 7 787 306.00 | | 7 991 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 230.00 | 1 903 001.00 | | 1 819 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 420 764.00 | 44 593.00 | 13 465 357.00 | 13 420 764.00 |
FG Production vendue services | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 430 721.00 | 44 593.00 | 13 475 315.00 | 13 430 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 605 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 771 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 050.00 | |
GE Autres charges | | | 105 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 074 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 934.00 | 32 346.00 | | 22 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 323.00 | 1 817.00 | | 12 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 27 049.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 323.00 | 28 866.00 | | 20 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 925.00 | 2 446.00 | | 7 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 925.00 | 9 341.00 | | 7 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 398.00 | 19 526.00 | | 12 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 496.00 | 131 275.00 | | 183 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 681 494.00 | 12 289 868.00 | | 13 681 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 274 386.00 | 11 994 462.00 | | 13 274 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 108.00 | 295 406.00 | | 407 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 963.00 | | 218 629.00 | 281 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 060.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 760.00 | 488 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 488 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 904.00 | | 218 629.00 | 273 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 725.00 | 79 766.00 | 3 700.00 | 182 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 725.00 | 79 766.00 | 3 700.00 | 182 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 367.00 | 21 050.00 | 106 922.00 | 112 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 367.00 | 21 050.00 | 106 922.00 | 112 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 367.00 | 21 050.00 | 106 922.00 | 112 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 050.00 | 106 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 596.00 | 75 596.00 | | 75 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 576.00 | 1 265 576.00 | | 1 265 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 553.00 | 223 553.00 | | 223 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 710.00 | 110 710.00 | | 110 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 2 697 067.00 | | | 2 697 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
VB T. V. A. | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 380.00 | 59 624.00 | 102 756.00 | 162 380.00 |
VI Groupe et associés | 59 546.00 | 59 546.00 | | 59 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 808.00 | | | 67 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 623.00 | | | 111 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 901 320.00 | 2 867 400.00 | 33 919.00 | 2 901 320.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 986.00 | 1 819 230.00 | 102 756.00 | 1 921 986.00 |