| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 161.00 | 14 125.00 | 22 035.00 | 36 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 311.00 | 300 276.00 | 111 034.00 | 411 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 434.00 | 437 226.00 | 152 207.00 | 589 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 096.00 | 751 629.00 | 292 466.00 | 1 044 096.00 |
BT Marchandises | 2 370 252.00 | | 2 370 252.00 | 2 370 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480 413.00 | 5 838.00 | 3 474 575.00 | 3 480 413.00 |
BZ Autres créances | 31 978.00 | | 31 978.00 | 31 978.00 |
CF Disponibilités | 4 536 568.00 | | 4 536 568.00 | 4 536 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 419 212.00 | 5 838.00 | 10 413 374.00 | 10 419 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 463 309.00 | 757 468.00 | 10 705 841.00 | 11 463 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 000.00 | 111 000.00 | | 151 000.00 |
DG Autres réserves | 1 826 505.00 | 1 501 952.00 | | 1 826 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 469.00 | 664 553.00 | | 1 188 469.00 |
DK Provisions réglementées | 71 139.00 | 71 139.00 | | 71 139.00 |
DL TOTAL (I) | 8 437 114.00 | 7 548 644.00 | | 8 437 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 403.00 | 340 294.00 | | 184 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 970.00 | 46 504.00 | | 46 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 434.00 | 1 467 466.00 | | 1 283 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 807.00 | 522 848.00 | | 717 807.00 |
EA Autres dettes | 32 844.00 | 34 642.00 | | 32 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 267.00 | 3 070.00 | | 3 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 726.00 | 2 414 828.00 | | 2 268 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 705 841.00 | 9 963 473.00 | | 10 705 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 877.00 | 2 230 425.00 | | 2 210 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 656 374.00 | | 18 656 374.00 | 18 656 374.00 |
FG Production vendue services | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 663 519.00 | | 18 663 519.00 | 18 663 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 721 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 998 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 212 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 508 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 583 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 674.00 | 13 106.00 | | 18 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 920.00 | 5 192.00 | | 12 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 666.00 | 1 250.00 | | 12 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 587.00 | 6 442.00 | | 25 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 27.00 | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 27.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 815.00 | 6 414.00 | | 24 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 860.00 | 247 771.00 | | 419 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 829 036.00 | 15 213 313.00 | | 18 829 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 640 566.00 | 14 548 760.00 | | 17 640 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188 469.00 | 664 553.00 | | 1 188 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 719.00 | | 80 489.00 | 981 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 112.00 | 1 044 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 112.00 | 1 036 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 619.00 | | 74 400.00 | 980 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 6 089.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 711.00 | 171 030.00 | 18 112.00 | 598 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 711.00 | 171 030.00 | 18 112.00 | 598 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 71 139.00 | | | 71 139.00 |
6T Sur comptes clients | 24 990.00 | | 19 152.00 | 24 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 990.00 | | 19 152.00 | 24 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 130.00 | | 19 152.00 | 96 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 970.00 | 46 970.00 | | 46 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 434.00 | 1 283 434.00 | | 1 283 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 094.00 | 271 094.00 | | 271 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 597.00 | 133 597.00 | | 133 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 891.00 | 178 891.00 | | 178 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 3 473 408.00 | 3 473 408.00 | | 3 473 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
VB T. V. A. | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 403.00 | 126 554.00 | 57 849.00 | 184 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 891.00 | | | 155 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 514 581.00 | 3 505 387.00 | 9 194.00 | 3 514 581.00 |
VW T.V.A. | 127 462.00 | 127 462.00 | | 127 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 726.00 | 2 210 877.00 | 57 849.00 | 2 268 726.00 |