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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 814.00 | 27 408.00 | 103 406.00 | 130 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 814.00 | 27 408.00 | 598 406.00 | 625 814.00 |
BT Marchandises | 83 921.00 | | 83 921.00 | 83 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
BZ Autres créances | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
CF Disponibilités | 36 156.00 | | 36 156.00 | 36 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 666.00 | | 154 666.00 | 154 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 481.00 | 27 408.00 | 753 072.00 | 780 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 482.00 | | | 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 429.00 | 1 482.00 | | 27 429.00 |
DL TOTAL (I) | 38 911.00 | 11 482.00 | | 38 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 825.00 | 477 054.00 | | 429 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 158.00 | 149 058.00 | | 143 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 032.00 | 103 254.00 | | 118 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 147.00 | 21 056.00 | | 23 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 162.00 | 750 421.00 | | 714 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 072.00 | 761 903.00 | | 753 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 466.00 | 171 918.00 | | 189 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 851.00 | | 973 851.00 | 973 851.00 |
FG Production vendue services | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 441.00 | | 983 441.00 | 983 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 885.00 | |
GE Autres charges | | | 10 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 216.00 | 8 236.00 | | 3 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 262.00 | 8 610.00 | | 9 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 262.00 | 8 610.00 | | 9 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 262.00 | -8 610.00 | | -9 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 074.00 | -684.00 | | 7 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 967.00 | 1 058 766.00 | | 988 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 538.00 | 1 057 285.00 | | 961 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 429.00 | 1 482.00 | | 27 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 699.00 | 5 583.00 | | 6 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 614.00 | | 1 200.00 | 624 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 614.00 | | 1 200.00 | 129 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 523.00 | 13 885.00 | | 13 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 523.00 | 13 885.00 | | 13 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 032.00 | 118 032.00 | | 118 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
UX Autres créances clients | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | | | 651.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 825.00 | 48 287.00 | 199 046.00 | 429 825.00 |
VI Groupe et associés | 143 158.00 | | 143 158.00 | 143 158.00 |
VP Divers | 700.00 | | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 589.00 | 34 589.00 | | 34 589.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 162.00 | 189 466.00 | 342 204.00 | 714 162.00 |