| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 184.00 | 12 155.00 | 125 029.00 | 137 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 344.00 | 12 155.00 | 634 189.00 | 646 344.00 |
BT Marchandises | 100 296.00 | | 100 296.00 | 100 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
BZ Autres créances | 91 431.00 | | 91 431.00 | 91 431.00 |
CF Disponibilités | 85 494.00 | | 85 494.00 | 85 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 781.00 | | 302 781.00 | 302 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 125.00 | 12 155.00 | 936 969.00 | 949 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 799.00 | 128 028.00 | | 187 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 863.00 | 59 771.00 | | 8 863.00 |
DL TOTAL (I) | 207 662.00 | 198 799.00 | | 207 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 241.00 | 294 566.00 | | 432 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 21 646.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 310.00 | 208 800.00 | | 237 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 593.00 | 19 328.00 | | 33 593.00 |
EA Autres dettes | 25 884.00 | 258.00 | | 25 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 308.00 | 544 597.00 | | 729 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 969.00 | 743 395.00 | | 936 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 260.00 | 311 208.00 | | 363 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 788.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 412.00 | | 146 600.00 | 627 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 667.00 | 646 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 667.00 | 137 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 252.00 | | 132 600.00 | 132 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 14 000.00 | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 231.00 | 13 765.00 | 70 841.00 | 69 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 231.00 | 13 765.00 | 70 841.00 | 69 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 310.00 | 237 310.00 | | 237 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 884.00 | 25 884.00 | | 25 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 241.00 | 66 193.00 | 189 754.00 | 432 241.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 280.00 | | | 465 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 058.00 | | | 317 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 150.00 | 116 990.00 | 14 160.00 | 131 150.00 |
VW T.V.A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 308.00 | 363 260.00 | 189 754.00 | 729 308.00 |