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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 252.00 | 69 231.00 | 63 020.00 | 132 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 412.00 | 69 231.00 | 558 180.00 | 627 412.00 |
BT Marchandises | 78 596.00 | | 78 596.00 | 78 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
BZ Autres créances | 81 858.00 | | 81 858.00 | 81 858.00 |
CF Disponibilités | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 215.00 | | 185 215.00 | 185 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 627.00 | 69 231.00 | 743 395.00 | 812 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 028.00 | 68 132.00 | | 128 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 771.00 | 59 896.00 | | 59 771.00 |
DL TOTAL (I) | 198 799.00 | 139 028.00 | | 198 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 566.00 | 333 199.00 | | 294 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 646.00 | 93 713.00 | | 21 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 800.00 | 161 571.00 | | 208 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 328.00 | 26 689.00 | | 19 328.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 171.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 597.00 | 615 343.00 | | 544 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 395.00 | 754 371.00 | | 743 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 208.00 | 253 013.00 | | 311 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 614.00 | | 798.00 | 626 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 454.00 | | 798.00 | 131 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 658.00 | 13 573.00 | | 55 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 658.00 | 13 573.00 | | 55 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 800.00 | 208 800.00 | | 208 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 566.00 | 61 177.00 | 160 430.00 | 294 566.00 |
VI Groupe et associés | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 379.00 | | | 49 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 646.00 | 74 646.00 | | 74 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 045.00 | 103 885.00 | 160.00 | 104 045.00 |
VW T.V.A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 597.00 | 311 208.00 | 160 430.00 | 544 597.00 |