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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 454.00 | 55 658.00 | 75 796.00 | 131 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 614.00 | 55 658.00 | 570 956.00 | 626 614.00 |
BT Marchandises | 78 048.00 | | 78 048.00 | 78 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
BZ Autres créances | 41 406.00 | | 41 406.00 | 41 406.00 |
CF Disponibilités | 50 707.00 | | 50 707.00 | 50 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 415.00 | | 183 415.00 | 183 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 029.00 | 55 658.00 | 754 371.00 | 810 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 132.00 | 27 911.00 | | 68 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 896.00 | 40 221.00 | | 59 896.00 |
DL TOTAL (I) | 139 028.00 | 79 132.00 | | 139 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 199.00 | 381 878.00 | | 333 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 713.00 | 107 041.00 | | 93 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 571.00 | 149 417.00 | | 161 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 689.00 | 15 895.00 | | 26 689.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 343.00 | 654 230.00 | | 615 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 371.00 | 733 361.00 | | 754 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 013.00 | 214 289.00 | | 253 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 454.00 | | 160.00 | 626 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 454.00 | | | 131 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 524.00 | 14 134.00 | | 41 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 524.00 | 14 134.00 | | 41 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 571.00 | 161 571.00 | | 161 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 199.00 | 49 678.00 | 173 429.00 | 333 199.00 |
VI Groupe et associés | 93 713.00 | 14 904.00 | 78 809.00 | 93 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 820.00 | 54 660.00 | 160.00 | 54 820.00 |
VW T.V.A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 343.00 | 253 013.00 | 252 238.00 | 615 343.00 |