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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 118.00 | 241.00 | 876.00 | 1 118.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 491.00 | 26 449.00 | 112 042.00 | 138 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 768.00 | 26 690.00 | 622 078.00 | 648 768.00 |
BT Marchandises | 133 864.00 | | 133 864.00 | 133 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
BZ Autres créances | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
CF Disponibilités | 106 679.00 | | 106 679.00 | 106 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 460.00 | | 300 460.00 | 300 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 229.00 | 26 690.00 | 922 538.00 | 949 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 662.00 | 187 799.00 | | 6 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 210.00 | 8 863.00 | | 74 210.00 |
DL TOTAL (I) | 281 872.00 | 207 662.00 | | 281 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 187.00 | 432 241.00 | | 366 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 281.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 286.00 | 237 310.00 | | 223 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 184.00 | 33 593.00 | | 51 184.00 |
EA Autres dettes | | 25 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 640 666.00 | 729 308.00 | | 640 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 538.00 | 936 969.00 | | 922 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 565.00 | 363 260.00 | | 322 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 344.00 | | 2 424.00 | 646 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | 1 118.00 | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 184.00 | | 1 307.00 | 137 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 155.00 | 14 535.00 | | 12 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 155.00 | 14 294.00 | | 12 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 286.00 | 223 286.00 | | 223 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VB T. V. A. | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 187.00 | 48 086.00 | 224 162.00 | 366 187.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 695.00 | | | 65 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 077.00 | 59 917.00 | 14 160.00 | 74 077.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 666.00 | 322 565.00 | 224 162.00 | 640 666.00 |