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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 454.00 | 41 524.00 | 89 930.00 | 131 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 454.00 | 41 524.00 | 584 930.00 | 626 454.00 |
BT Marchandises | 71 248.00 | | 71 248.00 | 71 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BZ Autres créances | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
CF Disponibilités | 44 020.00 | | 44 020.00 | 44 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 432.00 | | 148 432.00 | 148 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 886.00 | 41 524.00 | 733 361.00 | 774 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 911.00 | 482.00 | | 27 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 221.00 | 27 429.00 | | 40 221.00 |
DL TOTAL (I) | 79 132.00 | 38 911.00 | | 79 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 878.00 | 429 825.00 | | 381 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 041.00 | 143 158.00 | | 107 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 417.00 | 118 032.00 | | 149 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 895.00 | 23 147.00 | | 15 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 230.00 | 714 162.00 | | 654 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 361.00 | 753 072.00 | | 733 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 289.00 | 189 466.00 | | 214 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 021.00 | | 941 021.00 | 941 021.00 |
FG Production vendue services | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 273.00 | | 959 273.00 | 959 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 116.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 799.00 | 3 216.00 | | 3 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 281.00 | 9 262.00 | | 10 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 281.00 | 9 262.00 | | 10 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 281.00 | -9 262.00 | | -10 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 121.00 | 7 074.00 | | 9 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 076.00 | 988 967.00 | | 965 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 854.00 | 961 538.00 | | 924 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 221.00 | 27 429.00 | | 40 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 793.00 | 6 699.00 | | 9 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 814.00 | | 639.00 | 625 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 814.00 | | 639.00 | 130 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 408.00 | 14 116.00 | | 27 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 408.00 | 14 116.00 | | 27 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 417.00 | 149 417.00 | | 149 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
UX Autres créances clients | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VB T. V. A. | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 878.00 | 48 978.00 | 186 300.00 | 381 878.00 |
VI Groupe et associés | 107 041.00 | | 107 041.00 | 107 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 907.00 | | | 47 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566.00 | | | 566.00 |
VP Divers | 967.00 | | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
VW T.V.A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 230.00 | 214 289.00 | 293 341.00 | 654 230.00 |