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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 732.00 | 346.00 | 1 385.00 | 1 732.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 240.00 | 5 236.00 | 4.00 | 5 240.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 70 500.00 | 6 365.00 | 64 135.00 | 70 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 633.00 | 26 628.00 | 136 006.00 | 162 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 815.00 | 35 345.00 | 133 470.00 | 168 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 920.00 | 73 919.00 | 605 001.00 | 678 920.00 |
BT Marchandises | 239 881.00 | 4 597.00 | 235 284.00 | 239 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 129.00 | | 944 129.00 | 944 129.00 |
BZ Autres créances | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
CF Disponibilités | 360 128.00 | | 360 128.00 | 360 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 426.00 | 4 597.00 | 1 572 829.00 | 1 577 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 346.00 | 78 516.00 | 2 177 830.00 | 2 256 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 826.00 | | | 67 826.00 |
DL TOTAL (I) | 117 826.00 | | | 117 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 608.00 | | | 589 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 771.00 | | | 567 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 082.00 | | | 810 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 292.00 | | | 87 292.00 |
EA Autres dettes | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 004.00 | | | 2 060 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 830.00 | | | 2 177 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 349.00 | | | 1 565 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 199 352.00 | | 11 199 352.00 | 11 199 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 199 352.00 | | 11 199 352.00 | 11 199 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 219 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 564 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 597.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 140 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 995.00 | | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 220 604.00 | | | 11 220 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 152 778.00 | | | 11 152 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 826.00 | | | 67 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 920.00 | | | 679 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 678 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 401 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 240.00 | | | 275 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 948.00 | | | 402 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73 924.00 | 5.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 346.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 236.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68 342.00 | 5.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 597.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 082.00 | 810 082.00 | | 810 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
UX Autres créances clients | 944 129.00 | | | 944 129.00 |
VB T. V. A. | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 328.00 | 93 673.00 | 389 364.00 | 588 328.00 |
VI Groupe et associés | 567 771.00 | 567 771.00 | | 567 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 303.00 | | | 88 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 417.00 | 977 417.00 | | 977 417.00 |
VW T.V.A. | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 004.00 | 1 565 349.00 | 389 364.00 | 2 060 004.00 |