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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 822.00 | 8 378.00 | 8 444.00 | 16 822.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 74 819.00 | 31 203.00 | 43 617.00 | 74 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 239.00 | 177 219.00 | 69 020.00 | 246 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 223.00 | 185 756.00 | 36 467.00 | 222 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 534.00 | 404 287.00 | 444 247.00 | 848 534.00 |
BT Marchandises | 220 841.00 | | 220 841.00 | 220 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 122.00 | | 866 122.00 | 866 122.00 |
BZ Autres créances | 36 502.00 | | 36 502.00 | 36 502.00 |
CF Disponibilités | 1 110 127.00 | | 1 110 127.00 | 1 110 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 699.00 | | 2 235 699.00 | 2 235 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 233.00 | 404 287.00 | 2 679 946.00 | 3 084 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 294 217.00 | | | 294 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 241.00 | | | 170 241.00 |
DL TOTAL (I) | 519 458.00 | | | 519 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 814.00 | | | 264 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 448.00 | | | 554 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 517.00 | | | 1 228 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 435.00 | | | 87 435.00 |
EA Autres dettes | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 488.00 | | | 2 160 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 946.00 | | | 2 679 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 465.00 | | | 2 023 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 361 204.00 | | 14 361 204.00 | 14 361 204.00 |
FG Production vendue services | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 365 669.00 | | 14 365 669.00 | 14 365 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 368 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 172 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 293.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 192 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 005.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534.00 | | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 368 440.00 | | | 14 368 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 198 198.00 | | | 14 198 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 241.00 | | | 170 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 753.00 | | 16 781.00 | 831 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 790.00 | | 9 032.00 | 292 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 232.00 | | 6 050.00 | 537 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 994.00 | 89 293.00 | | 314 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 385.00 | 346.00 | | 1 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 790.00 | 588.00 | | 7 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 819.00 | 88 359.00 | | 305 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 517.00 | 1 228 517.00 | | 1 228 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
UX Autres créances clients | 866 122.00 | 866 122.00 | | 866 122.00 |
VB T. V. A. | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 354.00 | 126 331.00 | 137 023.00 | 263 354.00 |
VI Groupe et associés | 554 448.00 | 554 448.00 | | 554 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 165.00 | | | 124 165.00 |
VP Divers | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 430.00 | 904 731.00 | 1 699.00 | 906 430.00 |
VW T.V.A. | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 488.00 | 2 023 465.00 | 137 023.00 | 2 160 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |